有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/05/14-2024/11/13)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | インド現地通貨建債券マザーファンド | 21,017,843,204 | 3.0958 | 65,067,038,991 | 3.1846 | 66,933,423,467 | 58.47 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・インディアン・ボンド・ファンド-クラスINR | 3,794,274 | 11,982 | 45,462,991,068 | 12,230 | 46,403,971,020 | 40.54 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 40.54 |
| 親投資信託受益証券 | 58.47 |
| 合 計 | 99.01 |
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | インド現地通貨建債券マザーファンド | 3,737,948,616 | 3.1451 | 11,756,222,193 | 3.1846 | 11,903,871,162 | 59.47 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・インディアン・ボンド・ファンド-クラスINR | 645,010 | 12,352 | 7,967,163,520 | 12,230 | 7,888,472,300 | 39.41 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 39.41 |
| 親投資信託受益証券 | 59.47 |
| 合 計 | 98.89 |
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | インド | 社債券 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1,100,000,000 | 195.33 | 2,148,676,464 | 195.56 | 2,151,266,086 | 8.95 | 2028/11/9 | 2.72 |
| 2 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 1,000,000,000 | 204.83 | 2,048,308,818 | 207.15 | 2,071,565,142 | 9.2 | 2030/9/30 | 2.62 |
| 3 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 800,000,000 | 194.97 | 1,559,804,333 | 198.49 | 1,587,992,707 | 7.95 | 2032/8/28 | 2.01 |
| 4 | インド | 特殊債券 | AIR IND ASSET HOLDINGS | 850,000,000 | 184.22 | 1,565,937,813 | 185.95 | 1,580,611,548 | 7.39 | 2029/10/22 | 2.00 |
| 5 | インド | 特殊債券 | DAMODAR VALLEY CORP | 800,000,000 | 188.30 | 1,506,473,520 | 188.68 | 1,509,511,421 | 8.69 | 2028/3/25 | 1.91 |
| 6 | インド | 社債券 | FOOD CORP OF INDIA | 750,000,000 | 185.62 | 1,392,201,629 | 188.45 | 1,413,402,979 | 7.64 | 2029/12/12 | 1.79 |
| 7 | インド | 社債券 | BAJAJ FINANCE LTD | 750,000,000 | 186.51 | 1,398,844,621 | 187.84 | 1,408,863,650 | 8.06 | 2029/5/15 | 1.78 |
| 8 | インド | 特殊債券 | HOUSING & URBAN DEV CORP | 700,000,000 | 193.55 | 1,354,861,200 | 193.72 | 1,356,099,011 | 8.41 | 2029/3/15 | 1.72 |
| 9 | インド | 社債券 | FOOD CORP OF INDIA | 700,000,000 | 192.73 | 1,349,141,514 | 193.64 | 1,355,516,627 | 8.8 | 2028/3/22 | 1.71 |
| 10 | インド | 社債券 | HINDUSTAN PETROLEUM CORP | 700,000,000 | 186.87 | 1,308,108,984 | 188.81 | 1,321,730,378 | 7.74 | 2028/3/2 | 1.67 |
| 11 | インド | 社債券 | POWER FINANCE CORP LTD | 600,000,000 | 195.41 | 1,172,507,544 | 195.37 | 1,172,231,780 | 8.85 | 2029/5/25 | 1.48 |
| 12 | インド | 社債券 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 550,000,000 | 193.40 | 1,063,717,445 | 193.94 | 1,066,677,496 | 8.65 | 2028/12/11 | 1.35 |
| 13 | インド | 社債券 | SUMMIT DIGITEL INFRASTR | 500,000,000 | 191.05 | 955,266,240 | 197.41 | 987,056,802 | 8.44 | 2032/11/2 | 1.25 |
| 14 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 500,000,000 | 188.25 | 941,292,804 | 192.56 | 962,825,559 | 7.3 | 2053/6/19 | 1.22 |
| 15 | インド | 社債券 | REC LTD | 500,000,000 | 186.53 | 932,697,000 | 190.39 | 951,966,228 | 7.53 | 2034/5/31 | 1.20 |
| 16 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 500,000,000 | 186.32 | 931,602,390 | 190.31 | 951,573,489 | 7.18 | 2037/7/24 | 1.20 |
| 17 | インド | 社債券 | ICICI BANK LTD | 500,000,000 | 186.44 | 932,232,000 | 190.09 | 950,489,202 | 7.53 | 2034/7/3 | 1.20 |
| 18 | インド | 特殊債券 | INDIAN RAILWAY FINANCE | 500,000,000 | 186.50 | 932,511,000 | 190.03 | 950,151,612 | 7.44 | 2034/6/13 | 1.20 |
| 19 | インド | 特殊債券 | NAT BANK FIN INFRA DEV | 500,000,000 | 185.29 | 926,481,810 | 187.79 | 938,951,250 | 7.43 | 2033/6/16 | 1.19 |
| 20 | インド | 特殊債券 | INDIA INFRA FINANCE | 500,000,000 | 186.44 | 932,232,000 | 187.76 | 938,806,170 | 7.41 | 2039/6/26 | 1.19 |
| 21 | インド | 社債券 | TATA STEEL LTD | 500,000,000 | 187.51 | 937,560,900 | 187.32 | 936,623,460 | 8.03 | 2028/2/25 | 1.18 |
| 22 | インド | 特殊債券 | NTPC LTD | 500,000,000 | 184.14 | 920,723,250 | 186.81 | 934,073,865 | 7.32 | 2029/7/17 | 1.18 |
| 23 | インド | 社債券 | INLAND WATERWAYS AUTHORI | 500,000,000 | 185.03 | 925,173,300 | 186.13 | 930,665,322 | 7.9 | 2027/3/3 | 1.18 |
| 24 | インド | 特殊債券 | SMALL IND DEV BNK OF IND | 500,000,000 | 185.29 | 926,483,670 | 185.75 | 928,781,793 | 7.59 | 2026/2/10 | 1.17 |
| 25 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 500,000,000 | 181.04 | 905,244,516 | 184.85 | 924,254,646 | 6.68 | 2031/9/17 | 1.17 |
| 26 | インド | 特殊債券 | MAHANAGAR TELEPHONE NIGA | 500,000,000 | 189.49 | 947,475,630 | 184.74 | 923,745,006 | 7.8 | 2033/11/7 | 1.17 |
| 27 | インド | 特殊債券 | POWER GRID CORP OF INDIA | 450,000,000 | 186.53 | 839,429,718 | 190.45 | 857,063,894 | 7.49 | 2034/10/25 | 1.08 |
| 28 | インド | 特殊債券 | POWER GRID CORP OF INDIA | 450,000,000 | 184.55 | 830,507,391 | 185.84 | 836,296,502 | 7.3 | 2027/6/19 | 1.06 |
| 29 | インド | 社債券 | MUTHOOT FINANCE LTD | 450,000,000 | 181.69 | 817,630,146 | 183.75 | 826,884,102 | 7.6 | 2026/4/20 | 1.04 |
| 30 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 400,000,000 | 195.46 | 781,869,600 | 196.39 | 785,589,228 | 8.6 | 2028/6/2 | 0.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 9.23 |
| 特殊債券 | 33.75 |
| 社債券 | 52.86 |
| 合 計 | 95.85 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
