有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/05/14-2024/11/13)

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【提出】: 2025/02/07 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インド債券ファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インド現地通貨建債券マザーファンド	21,017,843,204	3.0958	65,067,038,991	3.1846	66,933,423,467	58.47
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・インディアン・ボンド・ファンド-クラスINR	3,794,274	11,982	45,462,991,068	12,230	46,403,971,020	40.54

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	40.54
親投資信託受益証券	58.47
合計	99.01

野村インド債券ファンド(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インド現地通貨建債券マザーファンド	3,737,948,616	3.1451	11,756,222,193	3.1846	11,903,871,162	59.47
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・インディアン・ボンド・ファンド-クラスINR	645,010	12,352	7,967,163,520	12,230	7,888,472,300	39.41

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	39.41
親投資信託受益証券	59.47
合計	98.89

(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	インド	社債券	RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,100,000,000	195.33	2,148,676,464	195.56	2,151,266,086	8.95	2028/11/9	2.72
2	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	1,000,000,000	204.83	2,048,308,818	207.15	2,071,565,142	9.2	2030/9/30	2.62
3	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	800,000,000	194.97	1,559,804,333	198.49	1,587,992,707	7.95	2032/8/28	2.01
4	インド	特殊債券	AIR IND ASSET HOLDINGS	850,000,000	184.22	1,565,937,813	185.95	1,580,611,548	7.39	2029/10/22	2.00
5	インド	特殊債券	DAMODAR VALLEY CORP	800,000,000	188.30	1,506,473,520	188.68	1,509,511,421	8.69	2028/3/25	1.91
6	インド	社債券	FOOD CORP OF INDIA	750,000,000	185.62	1,392,201,629	188.45	1,413,402,979	7.64	2029/12/12	1.79
7	インド	社債券	BAJAJ FINANCE LTD	750,000,000	186.51	1,398,844,621	187.84	1,408,863,650	8.06	2029/5/15	1.78
8	インド	特殊債券	HOUSING & URBAN DEV CORP	700,000,000	193.55	1,354,861,200	193.72	1,356,099,011	8.41	2029/3/15	1.72
9	インド	社債券	FOOD CORP OF INDIA	700,000,000	192.73	1,349,141,514	193.64	1,355,516,627	8.8	2028/3/22	1.71
10	インド	社債券	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	700,000,000	186.87	1,308,108,984	188.81	1,321,730,378	7.74	2028/3/2	1.67
11	インド	社債券	POWER FINANCE CORP LTD	600,000,000	195.41	1,172,507,544	195.37	1,172,231,780	8.85	2029/5/25	1.48
12	インド	社債券	RELIANCE INDUSTRIES LTD	550,000,000	193.40	1,063,717,445	193.94	1,066,677,496	8.65	2028/12/11	1.35
13	インド	社債券	SUMMIT DIGITEL INFRASTR	500,000,000	191.05	955,266,240	197.41	987,056,802	8.44	2032/11/2	1.25
14	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	500,000,000	188.25	941,292,804	192.56	962,825,559	7.3	2053/6/19	1.22
15	インド	社債券	REC LTD	500,000,000	186.53	932,697,000	190.39	951,966,228	7.53	2034/5/31	1.20
16	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	500,000,000	186.32	931,602,390	190.31	951,573,489	7.18	2037/7/24	1.20
17	インド	社債券	ICICI BANK LTD	500,000,000	186.44	932,232,000	190.09	950,489,202	7.53	2034/7/3	1.20
18	インド	特殊債券	INDIAN RAILWAY FINANCE	500,000,000	186.50	932,511,000	190.03	950,151,612	7.44	2034/6/13	1.20
19	インド	特殊債券	NAT BANK FIN INFRA DEV	500,000,000	185.29	926,481,810	187.79	938,951,250	7.43	2033/6/16	1.19
20	インド	特殊債券	INDIA INFRA FINANCE	500,000,000	186.44	932,232,000	187.76	938,806,170	7.41	2039/6/26	1.19
21	インド	社債券	TATA STEEL LTD	500,000,000	187.51	937,560,900	187.32	936,623,460	8.03	2028/2/25	1.18
22	インド	特殊債券	NTPC LTD	500,000,000	184.14	920,723,250	186.81	934,073,865	7.32	2029/7/17	1.18
23	インド	社債券	INLAND WATERWAYS AUTHORI	500,000,000	185.03	925,173,300	186.13	930,665,322	7.9	2027/3/3	1.18
24	インド	特殊債券	SMALL IND DEV BNK OF IND	500,000,000	185.29	926,483,670	185.75	928,781,793	7.59	2026/2/10	1.17
25	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	500,000,000	181.04	905,244,516	184.85	924,254,646	6.68	2031/9/17	1.17
26	インド	特殊債券	MAHANAGAR TELEPHONE NIGA	500,000,000	189.49	947,475,630	184.74	923,745,006	7.8	2033/11/7	1.17
27	インド	特殊債券	POWER GRID CORP OF INDIA	450,000,000	186.53	839,429,718	190.45	857,063,894	7.49	2034/10/25	1.08
28	インド	特殊債券	POWER GRID CORP OF INDIA	450,000,000	184.55	830,507,391	185.84	836,296,502	7.3	2027/6/19	1.06
29	インド	社債券	MUTHOOT FINANCE LTD	450,000,000	181.69	817,630,146	183.75	826,884,102	7.6	2026/4/20	1.04
30	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	400,000,000	195.46	781,869,600	196.39	785,589,228	8.6	2028/6/2	0.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	9.23
特殊債券	33.75
社債券	52.86
合計	95.85

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/05/14-2024/11/13)

開示資料

決算