有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/11/15-2023/05/15)

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【提出】: 2023/08/10 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インド債券ファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インド現地通貨建債券マザーファンド	19,685,217,455	2.6491	52,149,781,079	2.7513	54,159,938,783	55.95
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・インディアン・ボンド・ファンド-クラスINR	3,327,628	11,795	39,249,372,260	12,266	40,816,685,048	42.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	42.16
親投資信託受益証券	55.95
合計	98.11

野村インド債券ファンド(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インド現地通貨建債券マザーファンド	2,476,169,264	2.5653	6,352,159,520	2.7513	6,812,684,496	55.37
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・インディアン・ボンド・ファンド-クラスINR	429,929	11,518	4,952,166,002	12,266	5,273,509,114	42.86

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	42.86
親投資信託受益証券	55.37
合計	98.23

(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	インド	特殊債券	INDIAN RAILWAY FINANCE	1,300,000,000	181.45	2,358,880,030	180.00	2,340,078,086	7.83	2027/3/19	3.83
2	インド	社債券	RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,100,000,000	189.95	2,089,479,700	188.65	2,075,210,188	8.95	2028/11/9	3.40
3	インド	社債券	HDFC BANK LTD	1,150,000,000	179.92	2,069,150,587	179.42	2,063,412,641	7.95	2026/9/21	3.38
4	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	1,000,000,000	198.71	1,987,192,000	198.68	1,986,871,600	9.2	2030/9/30	3.25
5	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	1,100,000,000	176.75	1,944,294,000	176.37	1,940,107,796	6.79	2027/5/15	3.18
6	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	900,000,000	190.01	1,710,118,018	189.65	1,706,869,002	8.6	2028/6/2	2.79
7	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	800,000,000	188.32	1,506,592,000	188.22	1,505,763,374	7.95	2032/8/28	2.46
8	インド	特殊債券	AIR IND ASSET HOLDINGS	850,000,000	176.66	1,501,631,318	175.47	1,491,515,551	7.39	2029/10/22	2.44
9	インド	特殊債券	DAMODAR VALLEY CORP	800,000,000	182.09	1,456,747,728	181.51	1,452,139,237	8.69	2028/3/25	2.38
10	インド	社債券	RURAL ELECTRIFICATION	800,000,000	180.43	1,443,494,560	179.99	1,439,951,221	8.11	2025/10/7	2.36
11	インド	特殊債券	HOUSING & URBAN DEV CORP	700,000,000	187.67	1,313,695,180	186.40	1,304,807,337	8.41	2029/3/15	2.14
12	インド	特殊債券	POWER GRID CORPORATION	700,000,000	181.61	1,271,321,212	180.62	1,264,371,647	7.89	2027/3/9	2.07
13	インド	社債券	POWER FINANCE CORP LTD	600,000,000	189.83	1,139,009,184	188.20	1,129,241,897	8.85	2029/5/25	1.85
14	インド	社債券	FOOD CORP OF INDIA	550,000,000	187.58	1,031,701,528	186.77	1,027,272,238	8.8	2028/3/22	1.68
15	インド	社債券	RELIANCE INDUSTRIES LTD	550,000,000	187.74	1,032,609,061	186.48	1,025,641,127	8.65	2028/12/11	1.68
16	インド	社債券	FOOD CORP OF INDIA	500,000,000	179.59	897,962,830	178.75	893,756,067	7.64	2029/12/12	1.46
17	インド	社債券	AXIS BANK LTD	500,000,000	177.84	889,215,020	177.82	889,114,984	7.65	2027/1/30	1.45
18	インド	社債券	INLAND WATERWAYS AUTHORI	500,000,000	178.10	890,517,090	177.66	888,331,606	7.9	2027/3/3	1.45
19	インド	特殊債券	NTPC LTD	500,000,000	178.27	891,384,840	177.37	886,851,447	7.32	2029/7/17	1.45
20	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	500,000,000	173.46	867,305,000	172.41	862,097,699	6.68	2031/9/17	1.41
21	インド	社債券	RELIANCE PORTS & TERMINA	450,000,000	179.60	808,217,010	178.58	803,644,341	7.9	2026/11/18	1.31
22	インド	特殊債券	POWER GRID CORP OF INDIA	450,000,000	178.26	802,190,286	177.34	798,031,894	7.3	2027/6/19	1.30
23	インド	社債券	MUTHOOT FINANCE LTD	450,000,000	174.43	784,963,980	175.74	790,861,503	7.6	2026/4/20	1.29
24	インド	特殊債券	INDIAN RENEW ENERGY DEV	400,000,000	182.45	729,824,920	181.87	727,488,065	7.85	2027/3/6	1.19
25	インド	特殊債券	MAHANAGAR TELEPHONE NIGA	400,000,000	181.26	725,045,976	180.47	721,882,062	7.87	2032/12/1	1.18
26	インド	特殊債券	NATL HIGHWAYS AUTH OF IN	400,000,000	179.56	718,251,360	178.53	714,147,392	7.49	2029/8/1	1.17
27	インド	特殊債券	INDIAN RAILWAY FINANCE	400,000,000	179.77	719,103,624	178.51	714,065,726	7.55	2029/11/6	1.17
28	インド	特殊債券	AIR IND ASSET HOLDINGS	400,000,000	176.66	706,655,016	175.48	701,920,145	7.39	2029/10/12	1.15
29	インド	社債券	ICICI BANK LTD	400,000,000	172.20	688,835,792	170.41	681,669,156	6.67	2028/11/26	1.11
30	インド	特殊債券	EXPORT-IMPORT BK INDIA	350,000,000	191.53	670,358,591	189.74	664,120,118	8.83	2029/11/3	1.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	14.01
地方債証券	1.03
特殊債券	33.67
社債券	43.38
合計	92.11

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/11/15-2023/05/15)

開示資料

決算