有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/11/14-2025/05/13)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | インド現地通貨建債券マザーファンド | 19,096,535,716 | 3.0158 | 57,591,332,412 | 3.0497 | 58,238,704,973 | 56.57 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・インディアン・ボンド・ファンド-クラスINR | 3,926,696 | 11,109 | 43,621,665,864 | 11,228 | 44,088,942,688 | 42.82 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 42.82 |
| 親投資信託受益証券 | 56.57 |
| 合 計 | 99.40 |
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | インド現地通貨建債券マザーファンド | 3,406,065,744 | 3.1102 | 10,593,545,676 | 3.0497 | 10,387,478,699 | 56.81 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・インディアン・ボンド・ファンド-クラスINR | 696,708 | 11,083 | 7,721,614,764 | 11,228 | 7,822,637,424 | 42.78 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 42.78 |
| 親投資信託受益証券 | 56.81 |
| 合 計 | 99.59 |
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | インド | 社債券 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1,100,000,000 | 180.51 | 1,985,681,753 | 181.50 | 1,996,522,330 | 8.95 | 2028/11/9 | 2.90 |
| 2 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 1,000,000,000 | 192.57 | 1,925,713,080 | 192.32 | 1,923,283,100 | 9.2 | 2030/9/30 | 2.80 |
| 3 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 800,000,000 | 185.51 | 1,484,091,160 | 185.01 | 1,480,128,800 | 7.95 | 2032/8/28 | 2.15 |
| 4 | インド | 特殊債券 | AIR IND ASSET HOLDINGS | 850,000,000 | 172.71 | 1,468,058,443 | 173.77 | 1,477,048,655 | 7.39 | 2029/10/22 | 2.15 |
| 5 | インド | 特殊債券 | DAMODAR VALLEY CORP | 800,000,000 | 173.52 | 1,388,171,312 | 173.99 | 1,391,995,360 | 8.69 | 2028/3/25 | 2.02 |
| 6 | インド | 社債券 | BAJAJ FINANCE LTD | 750,000,000 | 175.54 | 1,316,583,742 | 175.67 | 1,317,578,880 | 8.06 | 2029/5/15 | 1.91 |
| 7 | インド | 社債券 | FOOD CORP OF INDIA | 750,000,000 | 174.38 | 1,307,854,838 | 174.97 | 1,312,287,375 | 7.64 | 2029/12/12 | 1.91 |
| 8 | インド | 社債券 | FOOD CORP OF INDIA | 700,000,000 | 178.26 | 1,247,866,844 | 179.02 | 1,253,189,000 | 8.8 | 2028/3/22 | 1.82 |
| 9 | インド | 社債券 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 550,000,000 | 179.18 | 985,497,480 | 180.23 | 991,312,245 | 8.65 | 2028/12/11 | 1.44 |
| 10 | インド | 社債券 | SUMMIT DIGITEL INFRASTR | 500,000,000 | 179.41 | 897,077,675 | 182.00 | 910,039,750 | 8.44 | 2032/11/2 | 1.32 |
| 11 | インド | 特殊債券 | HOUSING & URBAN DEV CORP | 500,000,000 | 179.01 | 895,050,000 | 179.39 | 896,997,350 | 8.41 | 2029/3/15 | 1.30 |
| 12 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 500,000,000 | 180.17 | 900,895,195 | 178.15 | 890,795,410 | 7.18 | 2037/7/24 | 1.29 |
| 13 | インド | 社債券 | ICICI BANK LTD | 500,000,000 | 178.40 | 892,025,700 | 178.14 | 890,737,355 | 7.53 | 2034/7/3 | 1.29 |
| 14 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 500,000,000 | 180.32 | 901,612,850 | 175.91 | 879,570,650 | 7.3 | 2053/6/19 | 1.28 |
| 15 | インド | 社債券 | REC LTD | 500,000,000 | 175.66 | 878,346,055 | 175.24 | 876,208,900 | 7.53 | 2034/5/31 | 1.27 |
| 16 | インド | 特殊債券 | INDIA INFRA FINANCE | 500,000,000 | 176.24 | 881,238,095 | 175.14 | 875,718,195 | 7.41 | 2039/6/26 | 1.27 |
| 17 | インド | 特殊債券 | INDIAN RAILWAY FINANCE | 500,000,000 | 175.16 | 875,826,145 | 174.81 | 874,099,200 | 7.44 | 2034/6/13 | 1.27 |
| 18 | インド | 社債券 | HINDUSTAN PETROLEUM CORP | 500,000,000 | 173.94 | 869,720,000 | 174.69 | 873,456,600 | 7.74 | 2028/3/2 | 1.27 |
| 19 | インド | 特殊債券 | HOUSING & URBAN DEV CORP | 500,000,000 | 175.50 | 877,549,690 | 174.11 | 870,555,464 | 7.37 | 2035/3/12 | 1.26 |
| 20 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 500,000,000 | 173.91 | 869,568,615 | 173.61 | 868,085,450 | 6.68 | 2031/9/17 | 1.26 |
| 21 | インド | 社債券 | TATA STEEL LTD | 500,000,000 | 173.67 | 868,361,785 | 173.35 | 866,765,400 | 8.03 | 2028/2/25 | 1.26 |
| 22 | インド | 特殊債券 | NAT BANK FIN INFRA DEV | 500,000,000 | 173.30 | 866,525,700 | 173.15 | 865,794,700 | 7.43 | 2033/6/16 | 1.26 |
| 23 | インド | 社債券 | INLAND WATERWAYS AUTHORI | 500,000,000 | 171.47 | 857,387,520 | 172.28 | 861,418,900 | 7.9 | 2027/3/3 | 1.25 |
| 24 | インド | 特殊債券 | SMALL IND DEV BNK OF IND | 500,000,000 | 170.73 | 853,696,140 | 171.09 | 855,498,650 | 7.59 | 2026/2/10 | 1.24 |
| 25 | インド | 特殊債券 | MAHANAGAR TELEPHONE NIGA | 500,000,000 | 171.38 | 856,900,640 | 169.59 | 847,989,750 | 7.8 | 2033/11/7 | 1.23 |
| 26 | インド | 特殊債券 | POWER GRID CORP OF INDIA | 450,000,000 | 175.63 | 790,374,897 | 176.87 | 795,938,130 | 7.49 | 2034/10/25 | 1.15 |
| 27 | インド | 社債券 | MUTHOOT FINANCE LTD | 450,000,000 | 169.52 | 762,863,049 | 170.06 | 765,310,590 | 7.6 | 2026/4/20 | 1.11 |
| 28 | インド | 特殊債券 | NATL HIGHWAYS AUTH OF IN | 400,000,000 | 173.83 | 695,346,172 | 175.00 | 700,000,840 | 7.49 | 2029/8/1 | 1.02 |
| 29 | インド | 特殊債券 | AIR IND ASSET HOLDINGS | 400,000,000 | 172.69 | 690,790,852 | 173.74 | 694,997,400 | 7.39 | 2029/10/12 | 1.01 |
| 30 | インド | 特殊債券 | INDIA INFRA FINANCE | 400,000,000 | 172.21 | 688,861,080 | 172.16 | 688,674,760 | 7.34 | 2039/3/14 | 1.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 8.80 |
| 特殊債券 | 33.13 |
| 社債券 | 52.82 |
| 合 計 | 94.75 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
