有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/11/14-2025/05/13)

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【提出】: 2025/08/08 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インド債券ファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インド現地通貨建債券マザーファンド	19,096,535,716	3.0158	57,591,332,412	3.0497	58,238,704,973	56.57
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・インディアン・ボンド・ファンド-クラスINR	3,926,696	11,109	43,621,665,864	11,228	44,088,942,688	42.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	42.82
親投資信託受益証券	56.57
合計	99.40

野村インド債券ファンド(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インド現地通貨建債券マザーファンド	3,406,065,744	3.1102	10,593,545,676	3.0497	10,387,478,699	56.81
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・インディアン・ボンド・ファンド-クラスINR	696,708	11,083	7,721,614,764	11,228	7,822,637,424	42.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	42.78
親投資信託受益証券	56.81
合計	99.59

(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	インド	社債券	RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,100,000,000	180.51	1,985,681,753	181.50	1,996,522,330	8.95	2028/11/9	2.90
2	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	1,000,000,000	192.57	1,925,713,080	192.32	1,923,283,100	9.2	2030/9/30	2.80
3	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	800,000,000	185.51	1,484,091,160	185.01	1,480,128,800	7.95	2032/8/28	2.15
4	インド	特殊債券	AIR IND ASSET HOLDINGS	850,000,000	172.71	1,468,058,443	173.77	1,477,048,655	7.39	2029/10/22	2.15
5	インド	特殊債券	DAMODAR VALLEY CORP	800,000,000	173.52	1,388,171,312	173.99	1,391,995,360	8.69	2028/3/25	2.02
6	インド	社債券	BAJAJ FINANCE LTD	750,000,000	175.54	1,316,583,742	175.67	1,317,578,880	8.06	2029/5/15	1.91
7	インド	社債券	FOOD CORP OF INDIA	750,000,000	174.38	1,307,854,838	174.97	1,312,287,375	7.64	2029/12/12	1.91
8	インド	社債券	FOOD CORP OF INDIA	700,000,000	178.26	1,247,866,844	179.02	1,253,189,000	8.8	2028/3/22	1.82
9	インド	社債券	RELIANCE INDUSTRIES LTD	550,000,000	179.18	985,497,480	180.23	991,312,245	8.65	2028/12/11	1.44
10	インド	社債券	SUMMIT DIGITEL INFRASTR	500,000,000	179.41	897,077,675	182.00	910,039,750	8.44	2032/11/2	1.32
11	インド	特殊債券	HOUSING & URBAN DEV CORP	500,000,000	179.01	895,050,000	179.39	896,997,350	8.41	2029/3/15	1.30
12	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	500,000,000	180.17	900,895,195	178.15	890,795,410	7.18	2037/7/24	1.29
13	インド	社債券	ICICI BANK LTD	500,000,000	178.40	892,025,700	178.14	890,737,355	7.53	2034/7/3	1.29
14	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	500,000,000	180.32	901,612,850	175.91	879,570,650	7.3	2053/6/19	1.28
15	インド	社債券	REC LTD	500,000,000	175.66	878,346,055	175.24	876,208,900	7.53	2034/5/31	1.27
16	インド	特殊債券	INDIA INFRA FINANCE	500,000,000	176.24	881,238,095	175.14	875,718,195	7.41	2039/6/26	1.27
17	インド	特殊債券	INDIAN RAILWAY FINANCE	500,000,000	175.16	875,826,145	174.81	874,099,200	7.44	2034/6/13	1.27
18	インド	社債券	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	500,000,000	173.94	869,720,000	174.69	873,456,600	7.74	2028/3/2	1.27
19	インド	特殊債券	HOUSING & URBAN DEV CORP	500,000,000	175.50	877,549,690	174.11	870,555,464	7.37	2035/3/12	1.26
20	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	500,000,000	173.91	869,568,615	173.61	868,085,450	6.68	2031/9/17	1.26
21	インド	社債券	TATA STEEL LTD	500,000,000	173.67	868,361,785	173.35	866,765,400	8.03	2028/2/25	1.26
22	インド	特殊債券	NAT BANK FIN INFRA DEV	500,000,000	173.30	866,525,700	173.15	865,794,700	7.43	2033/6/16	1.26
23	インド	社債券	INLAND WATERWAYS AUTHORI	500,000,000	171.47	857,387,520	172.28	861,418,900	7.9	2027/3/3	1.25
24	インド	特殊債券	SMALL IND DEV BNK OF IND	500,000,000	170.73	853,696,140	171.09	855,498,650	7.59	2026/2/10	1.24
25	インド	特殊債券	MAHANAGAR TELEPHONE NIGA	500,000,000	171.38	856,900,640	169.59	847,989,750	7.8	2033/11/7	1.23
26	インド	特殊債券	POWER GRID CORP OF INDIA	450,000,000	175.63	790,374,897	176.87	795,938,130	7.49	2034/10/25	1.15
27	インド	社債券	MUTHOOT FINANCE LTD	450,000,000	169.52	762,863,049	170.06	765,310,590	7.6	2026/4/20	1.11
28	インド	特殊債券	NATL HIGHWAYS AUTH OF IN	400,000,000	173.83	695,346,172	175.00	700,000,840	7.49	2029/8/1	1.02
29	インド	特殊債券	AIR IND ASSET HOLDINGS	400,000,000	172.69	690,790,852	173.74	694,997,400	7.39	2029/10/12	1.01
30	インド	特殊債券	INDIA INFRA FINANCE	400,000,000	172.21	688,861,080	172.16	688,674,760	7.34	2039/3/14	1.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	8.80
特殊債券	33.13
社債券	52.82
合計	94.75

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/11/14-2025/05/13)

開示資料

決算