有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年5月14日-令和2年11月13日)

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【提出】: 2021/02/10 9:04
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【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インド債券ファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インド現地通貨建債券マザーファンド	36,285,923,220	1.9895	72,190,844,247	1.9967	72,452,102,893	57.66
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・インディアン・ボンド・ファンド-クラスINR	4,617,343	11,242	51,908,170,006	11,287	52,115,950,441	41.48

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	41.48
親投資信託受益証券	57.66
合計	99.14

野村インド債券ファンド(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インド現地通貨建債券マザーファンド	3,385,147,665	1.9730	6,678,896,344	1.9967	6,759,124,342	58.41
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・インディアン・ボンド・ファンド-クラスINR	417,641	10,980	4,585,698,180	11,287	4,713,913,967	40.73

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	40.73
親投資信託受益証券	58.41
合計	99.15

(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	2,450,000,000	154.99	3,797,328,500	156.09	3,824,290,750	7.72	2025/5/25	4.82
2	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	2,250,000,000	158.48	3,565,956,753	158.96	3,576,802,500	8.4	2024/7/28	4.51
3	インド	社債券	HDFC BANK LTD	1,800,000,000	148.79	2,678,348,052	155.31	2,795,622,444	7.95	2026/9/21	3.52
4	インド	特殊債券	MAHANAGAR TELEPHONE NIGA	1,500,000,000	149.86	2,248,042,470	156.38	2,345,715,750	8.24	2024/11/19	2.96
5	インド	特殊債券	INDIAN RAILWAY FINANCE	1,435,000,000	149.06	2,139,073,537	154.78	2,221,125,603	7.83	2027/3/19	2.80
6	インド	社債券	POWER FINANCE CORP LTD	1,350,000,000	150.21	2,027,959,794	157.60	2,127,678,300	8.65	2024/12/28	2.68
7	インド	社債券	RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,100,000,000	154.11	1,695,269,840	163.31	1,796,490,564	8.95	2028/11/9	2.26
8	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	1,000,000,000	169.43	1,694,306,086	172.67	1,726,720,000	9.2	2030/9/30	2.17
9	インド	社債券	AXIS BANK LTD	1,050,000,000	153.05	1,607,092,242	158.81	1,667,601,495	8.85	2024/12/5	2.10
10	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	1,100,000,000	147.62	1,623,905,496	150.66	1,657,282,000	6.79	2027/5/15	2.09
11	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	1,050,000,000	154.37	1,620,937,519	156.39	1,642,187,400	7.59	2026/1/11	2.07
12	インド	社債券	ICICI BANK LTD	1,050,000,000	146.79	1,541,395,800	151.77	1,593,668,769	7.6	2023/10/7	2.01
13	インド	社債券	RURAL ELECTRIFICATION	1,000,000,000	146.65	1,466,513,520	154.87	1,548,784,060	8.11	2025/10/7	1.95
14	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	900,000,000	161.31	1,451,860,525	164.78	1,483,101,363	8.6	2028/6/2	1.87
15	インド	社債券	HDFC BANK LTD	900,000,000	143.95	1,295,630,010	150.52	1,354,700,320	8.1	2025/3/22	1.71
16	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	800,000,000	158.47	1,267,776,000	161.34	1,290,780,000	7.95	2032/8/28	1.62
17	インド	特殊債券	AIR IND ASSET HOLDINGS	850,000,000	147.29	1,252,033,525	147.24	1,251,541,921	7.39	2029/10/22	1.58
18	インド	特殊債券	DAMODAR VALLEY CORP	800,000,000	149.00	1,192,057,624	154.93	1,239,509,480	8.69	2028/3/25	1.56
19	インド	特殊債券	NATL HIGHWAYS AUTH OF IN	800,000,000	146.17	1,169,420,268	150.00	1,200,039,728	7.49	2029/8/1	1.51
20	インド	特殊債券	NTPC SAIL POWER CO	840,000,000	146.23	1,228,401,859	141.10	1,185,294,902	7.72	2022/7/11	1.49
21	インド	社債券	RURAL ELECTRIFIC	760,000,000	147.41	1,120,367,164	155.26	1,180,032,894	8.3	2025/4/10	1.48
22	インド	特殊債券	INDIAN RENEW ENERGY DEV	800,000,000	143.07	1,144,575,096	144.97	1,159,799,882	7.125	2022/10/10	1.46
23	インド	特殊債券	HOUSING & URBAN DEV CORP	700,000,000	155.98	1,091,866,258	159.53	1,116,741,108	8.41	2029/3/15	1.40
24	インド	特殊債券	POWER GRID CORPORATION	700,000,000	153.55	1,074,900,666	157.56	1,102,968,244	8.2	2025/1/23	1.39
25	インド	特殊債券	POWER GRID CORPORATION	700,000,000	150.72	1,055,092,234	156.63	1,096,473,448	7.89	2027/3/9	1.38
26	インド	特殊債券	NTPC LTD	550,000,000	182.84	1,005,669,333	177.50	976,254,998	8.49	2025/3/25	1.23
27	インド	社債券	POWER FINANCE CORP LTD	600,000,000	155.11	930,669,420	160.55	963,347,880	8.85	2029/5/25	1.21
28	インド	特殊債券	INDIAN RAILWAY FINANCE	600,000,000	147.91	887,494,320	151.36	908,209,848	7.55	2029/11/6	1.14
29	インド	社債券	RELIANCE INDUSTRIES LTD	550,000,000	152.73	840,029,187	160.94	885,192,429	8.65	2028/12/11	1.11
30	インド	社債券	FOOD CORP OF INDIA	550,000,000	156.73	862,056,085	159.00	874,531,779	8.8	2028/3/22	1.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	20.12
地方債証券	1.10
特殊債券	35.14
社債券	40.62
合計	96.99

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年5月14日-令和2年11月13日)

開示資料

決算