有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年5月14日-令和2年11月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | インド現地通貨建債券マザーファンド | 36,285,923,220 | 1.9895 | 72,190,844,247 | 1.9967 | 72,452,102,893 | 57.66 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・インディアン・ボンド・ファンド-クラスINR | 4,617,343 | 11,242 | 51,908,170,006 | 11,287 | 52,115,950,441 | 41.48 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 41.48 |
| 親投資信託受益証券 | 57.66 |
| 合 計 | 99.14 |
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | インド現地通貨建債券マザーファンド | 3,385,147,665 | 1.9730 | 6,678,896,344 | 1.9967 | 6,759,124,342 | 58.41 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・インディアン・ボンド・ファンド-クラスINR | 417,641 | 10,980 | 4,585,698,180 | 11,287 | 4,713,913,967 | 40.73 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 40.73 |
| 親投資信託受益証券 | 58.41 |
| 合 計 | 99.15 |
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 2,450,000,000 | 154.99 | 3,797,328,500 | 156.09 | 3,824,290,750 | 7.72 | 2025/5/25 | 4.82 |
| 2 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 2,250,000,000 | 158.48 | 3,565,956,753 | 158.96 | 3,576,802,500 | 8.4 | 2024/7/28 | 4.51 |
| 3 | インド | 社債券 | HDFC BANK LTD | 1,800,000,000 | 148.79 | 2,678,348,052 | 155.31 | 2,795,622,444 | 7.95 | 2026/9/21 | 3.52 |
| 4 | インド | 特殊債券 | MAHANAGAR TELEPHONE NIGA | 1,500,000,000 | 149.86 | 2,248,042,470 | 156.38 | 2,345,715,750 | 8.24 | 2024/11/19 | 2.96 |
| 5 | インド | 特殊債券 | INDIAN RAILWAY FINANCE | 1,435,000,000 | 149.06 | 2,139,073,537 | 154.78 | 2,221,125,603 | 7.83 | 2027/3/19 | 2.80 |
| 6 | インド | 社債券 | POWER FINANCE CORP LTD | 1,350,000,000 | 150.21 | 2,027,959,794 | 157.60 | 2,127,678,300 | 8.65 | 2024/12/28 | 2.68 |
| 7 | インド | 社債券 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1,100,000,000 | 154.11 | 1,695,269,840 | 163.31 | 1,796,490,564 | 8.95 | 2028/11/9 | 2.26 |
| 8 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 1,000,000,000 | 169.43 | 1,694,306,086 | 172.67 | 1,726,720,000 | 9.2 | 2030/9/30 | 2.17 |
| 9 | インド | 社債券 | AXIS BANK LTD | 1,050,000,000 | 153.05 | 1,607,092,242 | 158.81 | 1,667,601,495 | 8.85 | 2024/12/5 | 2.10 |
| 10 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 1,100,000,000 | 147.62 | 1,623,905,496 | 150.66 | 1,657,282,000 | 6.79 | 2027/5/15 | 2.09 |
| 11 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 1,050,000,000 | 154.37 | 1,620,937,519 | 156.39 | 1,642,187,400 | 7.59 | 2026/1/11 | 2.07 |
| 12 | インド | 社債券 | ICICI BANK LTD | 1,050,000,000 | 146.79 | 1,541,395,800 | 151.77 | 1,593,668,769 | 7.6 | 2023/10/7 | 2.01 |
| 13 | インド | 社債券 | RURAL ELECTRIFICATION | 1,000,000,000 | 146.65 | 1,466,513,520 | 154.87 | 1,548,784,060 | 8.11 | 2025/10/7 | 1.95 |
| 14 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 900,000,000 | 161.31 | 1,451,860,525 | 164.78 | 1,483,101,363 | 8.6 | 2028/6/2 | 1.87 |
| 15 | インド | 社債券 | HDFC BANK LTD | 900,000,000 | 143.95 | 1,295,630,010 | 150.52 | 1,354,700,320 | 8.1 | 2025/3/22 | 1.71 |
| 16 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 800,000,000 | 158.47 | 1,267,776,000 | 161.34 | 1,290,780,000 | 7.95 | 2032/8/28 | 1.62 |
| 17 | インド | 特殊債券 | AIR IND ASSET HOLDINGS | 850,000,000 | 147.29 | 1,252,033,525 | 147.24 | 1,251,541,921 | 7.39 | 2029/10/22 | 1.58 |
| 18 | インド | 特殊債券 | DAMODAR VALLEY CORP | 800,000,000 | 149.00 | 1,192,057,624 | 154.93 | 1,239,509,480 | 8.69 | 2028/3/25 | 1.56 |
| 19 | インド | 特殊債券 | NATL HIGHWAYS AUTH OF IN | 800,000,000 | 146.17 | 1,169,420,268 | 150.00 | 1,200,039,728 | 7.49 | 2029/8/1 | 1.51 |
| 20 | インド | 特殊債券 | NTPC SAIL POWER CO | 840,000,000 | 146.23 | 1,228,401,859 | 141.10 | 1,185,294,902 | 7.72 | 2022/7/11 | 1.49 |
| 21 | インド | 社債券 | RURAL ELECTRIFIC | 760,000,000 | 147.41 | 1,120,367,164 | 155.26 | 1,180,032,894 | 8.3 | 2025/4/10 | 1.48 |
| 22 | インド | 特殊債券 | INDIAN RENEW ENERGY DEV | 800,000,000 | 143.07 | 1,144,575,096 | 144.97 | 1,159,799,882 | 7.125 | 2022/10/10 | 1.46 |
| 23 | インド | 特殊債券 | HOUSING & URBAN DEV CORP | 700,000,000 | 155.98 | 1,091,866,258 | 159.53 | 1,116,741,108 | 8.41 | 2029/3/15 | 1.40 |
| 24 | インド | 特殊債券 | POWER GRID CORPORATION | 700,000,000 | 153.55 | 1,074,900,666 | 157.56 | 1,102,968,244 | 8.2 | 2025/1/23 | 1.39 |
| 25 | インド | 特殊債券 | POWER GRID CORPORATION | 700,000,000 | 150.72 | 1,055,092,234 | 156.63 | 1,096,473,448 | 7.89 | 2027/3/9 | 1.38 |
| 26 | インド | 特殊債券 | NTPC LTD | 550,000,000 | 182.84 | 1,005,669,333 | 177.50 | 976,254,998 | 8.49 | 2025/3/25 | 1.23 |
| 27 | インド | 社債券 | POWER FINANCE CORP LTD | 600,000,000 | 155.11 | 930,669,420 | 160.55 | 963,347,880 | 8.85 | 2029/5/25 | 1.21 |
| 28 | インド | 特殊債券 | INDIAN RAILWAY FINANCE | 600,000,000 | 147.91 | 887,494,320 | 151.36 | 908,209,848 | 7.55 | 2029/11/6 | 1.14 |
| 29 | インド | 社債券 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 550,000,000 | 152.73 | 840,029,187 | 160.94 | 885,192,429 | 8.65 | 2028/12/11 | 1.11 |
| 30 | インド | 社債券 | FOOD CORP OF INDIA | 550,000,000 | 156.73 | 862,056,085 | 159.00 | 874,531,779 | 8.8 | 2028/3/22 | 1.10 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 20.12 |
| 地方債証券 | 1.10 |
| 特殊債券 | 35.14 |
| 社債券 | 40.62 |
| 合 計 | 96.99 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
