有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/05/16-2023/11/13)

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【提出】: 2024/02/09 9:00
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【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インド債券ファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インド現地通貨建債券マザーファンド	23,051,144,820	2.7800	64,084,241,814	2.7324	62,984,948,106	59.89
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・インディアン・ボンド・ファンド-クラスINR	3,443,608	11,983	41,264,754,664	11,790	40,600,138,320	38.60

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	38.60
親投資信託受益証券	59.89
合計	98.50

野村インド債券ファンド(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インド現地通貨建債券マザーファンド	3,683,243,835	2.8709	10,574,234,204	2.7324	10,064,095,454	60.45
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・インディアン・ボンド・ファンド-クラスINR	545,922	12,186	6,652,646,455	11,790	6,436,420,380	38.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	38.66
親投資信託受益証券	60.45
合計	99.11

(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	インド	特殊債券	INDIAN RAILWAY FINANCE	1,300,000,000	175.33	2,279,367,220	172.94	2,248,326,621	7.83	2027/3/19	3.07
2	インド	社債券	RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,100,000,000	183.54	2,019,047,800	180.19	1,982,193,721	8.95	2028/11/9	2.71
3	インド	社債券	HDFC BANK LTD	1,150,000,000	173.86	1,999,403,938	172.05	1,978,581,136	7.95	2026/9/21	2.70
4	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	1,000,000,000	192.02	1,920,208,000	190.47	1,904,705,640	9.2	2030/9/30	2.60
5	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	1,100,000,000	170.79	1,878,756,000	170.21	1,872,413,448	6.79	2027/5/15	2.56
6	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	900,000,000	183.60	1,652,473,591	181.13	1,630,205,921	8.6	2028/6/2	2.23
7	インド	特殊債券	AIR IND ASSET HOLDINGS	850,000,000	170.70	1,451,014,532	169.50	1,440,794,860	7.39	2029/10/22	1.97
8	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	800,000,000	181.97	1,455,808,000	179.61	1,436,951,296	7.95	2032/8/28	1.96
9	インド	特殊債券	DAMODAR VALLEY CORP	800,000,000	175.95	1,407,643,873	174.09	1,392,795,594	8.69	2028/3/25	1.90
10	インド	社債券	RURAL ELECTRIFICATION	800,000,000	174.35	1,394,837,440	173.00	1,384,031,574	8.11	2025/10/7	1.89
11	インド	社債券	FOOD CORP OF INDIA	750,000,000	173.04	1,297,823,420	171.18	1,283,913,393	7.64	2029/12/12	1.75
12	インド	社債券	AXIS BANK LTD	750,000,000	171.85	1,288,889,310	170.85	1,281,380,607	7.65	2027/1/30	1.75
13	インド	特殊債券	HOUSING & URBAN DEV CORP	700,000,000	181.34	1,269,413,320	178.56	1,249,952,225	8.41	2029/3/15	1.71
14	インド	社債券	FOOD CORP OF INDIA	700,000,000	181.28	1,269,028,900	178.48	1,249,363,108	8.8	2028/3/22	1.71
15	インド	特殊債券	POWER GRID CORPORATION	700,000,000	175.49	1,228,467,688	172.94	1,210,589,131	7.89	2027/3/9	1.65
16	インド	社債券	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	700,000,000	174.40	1,220,807,840	172.66	1,208,685,968	7.74	2028/3/2	1.65
17	インド	社債券	POWER FINANCE CORP LTD	600,000,000	183.43	1,100,615,616	180.05	1,080,349,613	8.85	2029/5/25	1.47
18	インド	社債券	RELIANCE INDUSTRIES LTD	550,000,000	181.41	997,802,014	178.30	980,673,265	8.65	2028/12/11	1.34
19	インド	社債券	SUMMIT DIGITEL INFRASTR	500,000,000	175.23	876,166,280	174.74	873,709,690	8.44	2032/11/2	1.19
20	インド	社債券	TATA STEEL LTD	500,000,000	172.92	864,604,010	171.83	859,157,028	8.03	2028/2/25	1.17
21	インド	特殊債券	SMALL IND DEV BNK OF IND	500,000,000	171.85	859,258,250	171.34	856,734,838	7.59	2026/2/10	1.17
22	インド	社債券	POWER FINANCE CORP LTD	500,000,000	172.50	862,533,990	171.11	855,550,188	7.59	2028/1/17	1.17
23	インド	社債券	INLAND WATERWAYS AUTHORI	500,000,000	172.09	860,499,660	171.02	855,149,084	7.9	2027/3/3	1.17
24	インド	特殊債券	NTPC LTD	500,000,000	172.26	861,338,160	170.00	850,032,686	7.32	2029/7/17	1.16
25	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	500,000,000	168.91	844,584,500	170.00	850,016,260	7.18	2037/7/24	1.16
26	インド	特殊債券	NAT BANK FIN INFRA DEV	500,000,000	171.46	857,325,400	169.66	848,318,620	7.43	2033/6/16	1.16
27	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	500,000,000	170.25	851,271,000	169.53	847,699,420	7.3	2053/6/19	1.16
28	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	500,000,000	167.61	838,070,000	167.09	835,490,000	6.68	2031/9/17	1.14
29	インド	社債券	RELIANCE PORTS & TERMINA	450,000,000	173.54	780,973,740	171.76	772,964,156	7.9	2026/11/18	1.05
30	インド	特殊債券	POWER GRID CORP OF INDIA	450,000,000	172.25	775,150,164	169.98	764,932,203	7.3	2027/6/19	1.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	13.55
地方債証券	0.83
特殊債券	31.51
社債券	47.73
合計	93.62

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/05/16-2023/11/13)

開示資料

決算