有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月14日-平成26年11月13日)

【提出】: 2015/02/05 9:58
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インド債券ファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インド現地通貨建債券マザーファンド	7,945,604,120	1.6326	12,972,131,840	1.6270	12,927,497,903	60.90
2	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・インディアン・ボンド・ファンド-クラスINR	552,610	14,367	7,939,526,471	14,278	7,890,165,580	37.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	37.17
親投資信託受益証券	60.90
合計	98.08

(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	350,000,000	189.74	664,111,775	198.55	694,930,484	8.4	2024/7/28	5.37
2	インド	特殊債券	EXPORT-IMPORT BK INDIA	350,000,000	195.02	682,603,057	195.70	684,960,475	8.83	2029/11/3	5.29
3	インド	社債券	AXIS BANK LTD	350,000,000	193.40	676,923,100	192.36	673,269,079	8.85	2024/12/5	5.20
4	インド	社債券	MAHANAGAR TELEPHONE NIGA	300,000,000	192.89	578,680,340	193.04	579,139,122	8.28	2024/11/19	4.47
5	インド	特殊債券	EXPORT-IMPORT BK INDIA	300,000,000	183.61	550,858,516	184.53	553,594,209	7.94	2023/5/22	4.28
6	インド	社債券	FOOD CORP OF INDIA	250,000,000	205.98	514,966,179	207.60	519,017,193	9.95	2022/3/7	4.01
7	インド	社債券	RURAL ELECTRIFIC	250,000,000	193.14	482,871,588	194.49	486,228,700	9.02	2019/6/18	3.76
8	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	200,000,000	200.35	400,718,000	201.77	403,542,890	8.6	2028/6/2	3.12
9	インド	社債券	RURAL ELECTRIFIC	200,000,000	194.30	388,609,939	198.26	396,522,495	9.63	2019/2/5	3.06
10	インド	特殊債券	STEEL AUTHORITY OF INDIA	200,000,000	196.59	393,186,870	196.59	393,186,870	9	2024/10/14	3.04
11	インド	特殊債券	EXPORT-IMPORT BK INDIA	200,000,000	197.77	395,551,259	196.52	393,049,732	9.15	2022/9/5	3.04
12	インド	社債券	POWER FINANCE CORP LTD	200,000,000	190.95	381,907,364	195.70	391,414,008	8.95	2018/3/11	3.02
13	インド	社債券	RURAL ELECTRIFIC	200,000,000	196.06	392,131,404	195.08	390,174,800	9.38	2018/11/6	3.01
14	インド	社債券	IDFC	150,000,000	201.69	302,539,130	199.93	299,903,043	9.38	2024/9/12	2.31
15	インド	社債券	POWER FINANCE CORP LTD	150,000,000	195.13	292,696,612	195.98	293,972,206	9.32	2019/9/17	2.27
16	インド	社債券	IDFC	150,000,000	200.32	300,480,436	193.61	290,418,174	9.36	2024/8/21	2.24
17	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	150,000,000	182.59	273,895,719	191.86	287,804,148	8.15	2022/6/11	2.22
18	インド	特殊債券	POWER GRID CORPORATION	150,000,000	191.50	287,264,860	191.18	286,772,748	8.7	2018/7/15	2.21
19	インド	特殊債券	INDIAN RAILWAY FINANCE C	150,000,000	191.53	287,302,106	189.58	284,377,895	8.5	2020/6/22	2.19
20	インド	国債証券	INDIA GOVENMENT BOND	150,000,000	182.19	273,292,350	186.99	280,485,219	7.28	2019/6/3	2.16
21	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	150,000,000	169.15	253,739,011	180.45	270,688,065	7.16	2023/5/20	2.09
22	インド	特殊債券	EXPORT-IMPORT BK INDIA	100,000,000	204.72	204,720,867	203.22	203,225,719	9.58	2023/10/4	1.57
23	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	100,000,000	193.24	193,244,250	200.65	200,655,050	8.83	2023/11/25	1.55
24	インド	社債券	POWER FINANCE CORP LTD	100,000,000	196.90	196,902,663	199.17	199,179,574	9.81	2018/10/7	1.54
25	インド	特殊債券	POWER GRID CORPORATION	100,000,000	193.73	193,732,064	199.12	199,129,151	9.3	2019/9/4	1.54
26	インド	社債券	LIC HOUSING FINANCE LTD	100,000,000	194.61	194,618,016	195.38	195,387,842	9.44	2019/8/30	1.51
27	インド	特殊債券	EXPORT-IMPORT BK INDIA	100,000,000	191.75	191,757,315	195.38	195,383,641	9.33	2018/10/24	1.51
28	インド	特殊債券	POWER GRID CORPORATION	100,000,000	191.27	191,276,950	195.03	195,032,392	8.85	2019/10/19	1.50
29	インド	特殊債券	EXPORT-IMPORT BK INDIA	100,000,000	187.79	187,799,795	193.52	193,521,964	8.76	2018/1/10	1.49
30	インド	社債券	HOUSING DEV FINANCE CORP	100,000,000	193.52	193,526,739	193.30	193,303,842	9.65	2016/9/13	1.49

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	19.50
特殊債券	33.02
社債券	42.48
合計	95.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月14日-平成26年11月13日)

開示資料

決算