- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年5月15日-平成30年11月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | インド現地通貨建債券マザーファンド | 61,338,118,845 | 1.8453 | 113,187,230,705 | 1.8598 | 114,076,633,427 | 60.45 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・インディアン・ボンド・ファンド-クラスINR | 6,602,344 | 11,162 | 73,695,363,728 | 11,219 | 74,071,697,336 | 39.25 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 39.25 |
| 親投資信託受益証券 | 60.45 |
| 合 計 | 99.70 |
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | インド現地通貨建債券マザーファンド | 4,107,582,497 | 1.7931 | 7,365,443,764 | 1.8598 | 7,639,281,927 | 60.31 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・インディアン・ボンド・ファンド-クラスINR | 445,205 | 11,095 | 4,939,709,423 | 11,219 | 4,994,754,895 | 39.43 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 39.43 |
| 親投資信託受益証券 | 60.31 |
| 合 計 | 99.75 |
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 2,700,000,000 | 162.54 | 4,388,733,900 | 167.39 | 4,519,670,400 | 8.4 | 2024/7/28 | 3.71 |
| 2 | インド | 社債券 | FOOD CORP OF INDIA | 2,659,000,000 | 167.34 | 4,449,693,501 | 165.01 | 4,387,665,187 | 9.95 | 2022/3/7 | 3.60 |
| 3 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 2,550,000,000 | 154.65 | 3,943,812,150 | 158.91 | 4,052,270,025 | 7.16 | 2023/5/20 | 3.32 |
| 4 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 2,450,000,000 | 157.71 | 3,863,946,450 | 162.81 | 3,988,992,000 | 7.72 | 2025/5/25 | 3.27 |
| 5 | インド | 社債券 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 2,400,000,000 | 151.82 | 3,643,833,147 | 155.89 | 3,741,375,449 | 7 | 2022/8/31 | 3.07 |
| 6 | インド | 社債券 | ICICI BANK LTD | 2,100,000,000 | 154.43 | 3,243,063,518 | 157.15 | 3,300,225,529 | 7.6 | 2023/10/7 | 2.71 |
| 7 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 1,900,000,000 | 161.83 | 3,074,773,800 | 164.83 | 3,131,870,700 | 8.35 | 2022/5/14 | 2.57 |
| 8 | インド | 特殊債券 | NATL HIGHWAYS AUTH OF IN | 1,900,000,000 | 154.41 | 2,933,902,980 | 155.32 | 2,951,212,483 | 7.17 | 2021/12/23 | 2.42 |
| 9 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 1,697,500,000 | 165.63 | 2,811,709,294 | 169.97 | 2,885,257,725 | 8.83 | 2023/11/25 | 2.37 |
| 10 | インド | 社債券 | POWER FINANCE CORP LTD | 1,800,000,000 | 151.07 | 2,719,360,623 | 156.40 | 2,815,272,985 | 7.1 | 2022/8/8 | 2.31 |
| 11 | インド | 社債券 | HDFC BANK LTD | 1,600,000,000 | 152.01 | 2,432,245,642 | 152.14 | 2,434,298,141 | 7.95 | 2026/9/21 | 1.99 |
| 12 | インド | 特殊債券 | MAHANAGAR TELEPHONE NIGA | 1,500,000,000 | 155.67 | 2,335,182,359 | 158.22 | 2,373,423,687 | 8.24 | 2024/11/19 | 1.94 |
| 13 | インド | 社債券 | POWER FINANCE CORP LTD | 1,350,000,000 | 160.43 | 2,165,867,011 | 165.90 | 2,239,760,273 | 8.65 | 2024/12/28 | 1.84 |
| 14 | インド | 特殊債券 | INDIAN RAILWAY FINANCE | 1,435,000,000 | 151.84 | 2,178,965,711 | 155.29 | 2,228,454,699 | 7.83 | 2027/3/19 | 1.83 |
| 15 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 1,300,000,000 | 157.98 | 2,053,771,200 | 162.27 | 2,109,580,200 | 7.68 | 2023/12/15 | 1.73 |
| 16 | インド | 社債券 | RURAL ELECTRIFICATION | 1,300,000,000 | 153.82 | 1,999,736,926 | 157.84 | 2,051,968,156 | 7.45 | 2022/11/30 | 1.68 |
| 17 | インド | 社債券 | RURAL ELECTRIFICATION | 1,240,000,000 | 161.48 | 2,002,406,250 | 161.75 | 2,005,767,828 | 8.82 | 2023/4/12 | 1.64 |
| 18 | インド | 社債券 | ADANI TRANSMISSION LTD | 1,100,000,000 | 165.50 | 1,820,534,275 | 165.63 | 1,821,949,216 | 10.25 | 2021/4/15 | 1.49 |
| 19 | インド | 特殊債券 | NTPC LTD | 1,180,000,000 | 156.81 | 1,850,401,059 | 154.00 | 1,817,268,558 | 7.375 | 2021/8/10 | 1.49 |
| 20 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 1,000,000,000 | 174.66 | 1,746,615,000 | 180.62 | 1,806,240,000 | 9.2 | 2030/9/30 | 1.48 |
| 21 | インド | 特殊債券 | NATL HIGHWAYS AUTH OF IN | 1,145,000,000 | 155.91 | 1,785,281,979 | 154.22 | 1,765,887,257 | 7.6 | 2022/3/18 | 1.45 |
| 22 | インド | 社債券 | AXIS BANK LTD | 1,050,000,000 | 159.31 | 1,672,755,525 | 163.11 | 1,712,698,646 | 8.85 | 2024/12/5 | 1.40 |
| 23 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 1,000,000,000 | 155.61 | 1,556,133,000 | 161.58 | 1,615,837,500 | 7.59 | 2026/1/11 | 1.32 |
| 24 | インド | 社債券 | RURAL ELECTRIFICATION | 1,000,000,000 | 156.92 | 1,569,246,843 | 156.31 | 1,563,111,828 | 8.11 | 2025/10/7 | 1.28 |
| 25 | インド | 社債券 | YES BANK LTD | 1,000,000,000 | 151.35 | 1,513,563,453 | 156.20 | 1,562,072,286 | 8 | 2026/9/30 | 1.28 |
| 26 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 900,000,000 | 165.71 | 1,491,459,750 | 171.99 | 1,547,984,250 | 8.6 | 2028/6/2 | 1.27 |
| 27 | インド | 社債券 | HDFC BANK LTD | 900,000,000 | 160.34 | 1,443,108,979 | 151.64 | 1,364,766,165 | 8.1 | 2025/3/22 | 1.12 |
| 28 | インド | 特殊債券 | DAMODAR VALLEY CORP | 800,000,000 | 163.34 | 1,306,722,165 | 168.24 | 1,345,990,586 | 8.69 | 2028/3/25 | 1.10 |
| 29 | インド | 特殊債券 | NTPC SAIL POWER CO | 840,000,000 | 154.02 | 1,293,788,641 | 157.04 | 1,319,183,072 | 7.72 | 2022/7/11 | 1.08 |
| 30 | インド | 社債券 | RURAL ELECTRIFIC | 760,000,000 | 158.68 | 1,206,020,661 | 158.78 | 1,206,792,949 | 8.3 | 2025/4/10 | 0.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 23.04 |
| 地方債証券 | 0.73 |
| 特殊債券 | 28.80 |
| 社債券 | 43.14 |
| 合 計 | 95.73 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
