有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月14日-平成27年11月13日)

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【提出】: 2016/02/10 9:32
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インド債券ファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インド現地通貨建債券マザーファンド	25,483,045,387	1.6897	43,058,985,166	1.6954	43,203,955,149	61.81
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・インディアン・ボンド・ファンド-クラスINR	1,947,224	13,310	25,918,755,898	13,170	25,644,940,080	36.69

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	36.69
親投資信託受益証券	61.81
合計	98.50

(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	1,500,000,000	190.23	2,853,589,830	190.55	2,858,252,670	8.83	2023/11/25	6.61
2	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	1,000,000,000	200.14	2,001,421,695	198.90	1,989,032,500	9.2	2030/9/30	4.60
3	インド	社債券	FOOD CORP OF INDIA	900,000,000	198.64	1,787,780,995	195.76	1,761,927,804	9.95	2022/3/7	4.07
4	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	800,000,000	184.30	1,474,409,300	186.61	1,492,931,440	8.35	2022/5/14	3.45
5	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	850,000,000	172.39	1,465,382,100	175.02	1,487,718,960	7.16	2023/5/20	3.44
6	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	700,000,000	189.69	1,327,857,986	189.67	1,327,753,882	8.6	2028/6/2	3.07
7	インド	社債券	AXIS BANK LTD	700,000,000	184.90	1,294,356,336	187.52	1,312,663,352	8.85	2024/12/5	3.03
8	インド	特殊債券	STEEL AUTHORITY OF INDIA	650,000,000	189.31	1,230,553,233	187.84	1,220,974,300	9	2024/10/14	2.82
9	インド	特殊債券	PUNJAB NATL BK	600,000,000	181.27	1,087,669,583	180.48	1,082,936,400	8.23	2025/2/9	2.50
10	インド	特殊債券	NTPC LTD	550,000,000	184.18	1,013,003,992	196.16	1,078,893,816	8.49	2025/3/25	2.49
11	インド	社債券	RURAL ELECTRIFIC	550,000,000	185.90	1,022,454,888	187.40	1,030,704,675	9.02	2019/6/18	2.38
12	インド	特殊債券	MAHANAGAR TELEPHONE NIGA	550,000,000	184.59	1,015,258,153	182.93	1,006,119,114	8.28	2024/11/19	2.32
13	インド	社債券	KOTAK MAHINDRA BANK	400,000,000	189.15	756,617,680	188.93	755,747,720	9.36	2021/8/12	1.74
14	インド	特殊債券	EXPORT-IMPORT BK INDIA	350,000,000	188.91	661,206,000	189.88	664,582,100	8.83	2029/11/3	1.53
15	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	350,000,000	187.45	656,090,253	187.35	655,731,622	8.4	2024/7/28	1.51
16	インド	特殊債券	INDIAN RAILWAY FINANCE C	350,000,000	182.07	637,252,525	186.51	652,813,525	8.5	2020/6/22	1.51
17	インド	特殊債券	PETRONET LNG LTD	350,000,000	184.44	645,550,087	185.36	648,769,849	9.05	2019/10/28	1.50
18	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	350,000,000	182.90	640,166,800	185.03	647,637,900	8.12	2020/12/10	1.49
19	インド	地方債証券	GUJARAT	350,000,000	185.50	649,264,161	181.96	636,872,600	8.23	2025/9/9	1.47
20	インド	特殊債券	EXPORT-IMPORT BK INDIA	300,000,000	189.51	568,549,800	191.83	575,490,552	9.15	2022/9/5	1.33
21	インド	社債券	RURAL ELECTRIFIC	300,000,000	188.50	565,529,328	191.01	573,054,846	9.63	2019/2/5	1.32
22	インド	社債券	IDFC BANK LTD	300,000,000	182.63	547,914,549	183.01	549,057,600	8.64	2020/4/15	1.27
23	インド	特殊債券	MAHANAGAR TELEPHONE NIGA	300,000,000	185.25	555,773,400	181.66	544,996,998	8.24	2024/11/19	1.26
24	インド	特殊債券	EXPORT-IMPORT BK INDIA	300,000,000	177.73	533,197,392	180.39	541,187,010	7.94	2023/5/22	1.25
25	インド	特殊債券	INTL FINANCE CORP	250,000,000	192.46	481,173,784	191.02	477,568,000	7.97	2024/10/20	1.10
26	インド	社債券	POWER FINANCE CORP LTD	250,000,000	187.30	468,263,978	188.04	470,108,275	9.32	2019/9/17	1.08
27	インド	特殊債券	NATIONAL HYDROELECTRIC	250,000,000	184.22	460,572,112	184.54	461,370,000	8.54	2024/11/26	1.06
28	インド	特殊債券	NATIONAL HYDROELECTRIC	250,000,000	183.98	459,950,400	183.77	459,437,160	8.49	2024/11/26	1.06
29	インド	社債券	HDFC	250,000,000	184.38	460,960,500	183.40	458,503,500	9.75	2016/10/10	1.06
30	インド	社債券	POWER FINANCE CORP LTD	250,000,000	181.35	453,383,658	182.97	457,435,160	8.55	2021/12/9	1.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	25.90
地方債証券	1.47
特殊債券	36.67
社債券	30.55
合計	94.60

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月14日-平成27年11月13日)

開示資料

決算