有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月14日-平成27年11月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | インド現地通貨建債券マザーファンド | 25,483,045,387 | 1.6897 | 43,058,985,166 | 1.6954 | 43,203,955,149 | 61.81 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・インディアン・ボンド・ファンド-クラスINR | 1,947,224 | 13,310 | 25,918,755,898 | 13,170 | 25,644,940,080 | 36.69 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 36.69 |
| 親投資信託受益証券 | 61.81 |
| 合 計 | 98.50 |
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 1,500,000,000 | 190.23 | 2,853,589,830 | 190.55 | 2,858,252,670 | 8.83 | 2023/11/25 | 6.61 |
| 2 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 1,000,000,000 | 200.14 | 2,001,421,695 | 198.90 | 1,989,032,500 | 9.2 | 2030/9/30 | 4.60 |
| 3 | インド | 社債券 | FOOD CORP OF INDIA | 900,000,000 | 198.64 | 1,787,780,995 | 195.76 | 1,761,927,804 | 9.95 | 2022/3/7 | 4.07 |
| 4 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 800,000,000 | 184.30 | 1,474,409,300 | 186.61 | 1,492,931,440 | 8.35 | 2022/5/14 | 3.45 |
| 5 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 850,000,000 | 172.39 | 1,465,382,100 | 175.02 | 1,487,718,960 | 7.16 | 2023/5/20 | 3.44 |
| 6 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 700,000,000 | 189.69 | 1,327,857,986 | 189.67 | 1,327,753,882 | 8.6 | 2028/6/2 | 3.07 |
| 7 | インド | 社債券 | AXIS BANK LTD | 700,000,000 | 184.90 | 1,294,356,336 | 187.52 | 1,312,663,352 | 8.85 | 2024/12/5 | 3.03 |
| 8 | インド | 特殊債券 | STEEL AUTHORITY OF INDIA | 650,000,000 | 189.31 | 1,230,553,233 | 187.84 | 1,220,974,300 | 9 | 2024/10/14 | 2.82 |
| 9 | インド | 特殊債券 | PUNJAB NATL BK | 600,000,000 | 181.27 | 1,087,669,583 | 180.48 | 1,082,936,400 | 8.23 | 2025/2/9 | 2.50 |
| 10 | インド | 特殊債券 | NTPC LTD | 550,000,000 | 184.18 | 1,013,003,992 | 196.16 | 1,078,893,816 | 8.49 | 2025/3/25 | 2.49 |
| 11 | インド | 社債券 | RURAL ELECTRIFIC | 550,000,000 | 185.90 | 1,022,454,888 | 187.40 | 1,030,704,675 | 9.02 | 2019/6/18 | 2.38 |
| 12 | インド | 特殊債券 | MAHANAGAR TELEPHONE NIGA | 550,000,000 | 184.59 | 1,015,258,153 | 182.93 | 1,006,119,114 | 8.28 | 2024/11/19 | 2.32 |
| 13 | インド | 社債券 | KOTAK MAHINDRA BANK | 400,000,000 | 189.15 | 756,617,680 | 188.93 | 755,747,720 | 9.36 | 2021/8/12 | 1.74 |
| 14 | インド | 特殊債券 | EXPORT-IMPORT BK INDIA | 350,000,000 | 188.91 | 661,206,000 | 189.88 | 664,582,100 | 8.83 | 2029/11/3 | 1.53 |
| 15 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 350,000,000 | 187.45 | 656,090,253 | 187.35 | 655,731,622 | 8.4 | 2024/7/28 | 1.51 |
| 16 | インド | 特殊債券 | INDIAN RAILWAY FINANCE C | 350,000,000 | 182.07 | 637,252,525 | 186.51 | 652,813,525 | 8.5 | 2020/6/22 | 1.51 |
| 17 | インド | 特殊債券 | PETRONET LNG LTD | 350,000,000 | 184.44 | 645,550,087 | 185.36 | 648,769,849 | 9.05 | 2019/10/28 | 1.50 |
| 18 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 350,000,000 | 182.90 | 640,166,800 | 185.03 | 647,637,900 | 8.12 | 2020/12/10 | 1.49 |
| 19 | インド | 地方債証券 | GUJARAT | 350,000,000 | 185.50 | 649,264,161 | 181.96 | 636,872,600 | 8.23 | 2025/9/9 | 1.47 |
| 20 | インド | 特殊債券 | EXPORT-IMPORT BK INDIA | 300,000,000 | 189.51 | 568,549,800 | 191.83 | 575,490,552 | 9.15 | 2022/9/5 | 1.33 |
| 21 | インド | 社債券 | RURAL ELECTRIFIC | 300,000,000 | 188.50 | 565,529,328 | 191.01 | 573,054,846 | 9.63 | 2019/2/5 | 1.32 |
| 22 | インド | 社債券 | IDFC BANK LTD | 300,000,000 | 182.63 | 547,914,549 | 183.01 | 549,057,600 | 8.64 | 2020/4/15 | 1.27 |
| 23 | インド | 特殊債券 | MAHANAGAR TELEPHONE NIGA | 300,000,000 | 185.25 | 555,773,400 | 181.66 | 544,996,998 | 8.24 | 2024/11/19 | 1.26 |
| 24 | インド | 特殊債券 | EXPORT-IMPORT BK INDIA | 300,000,000 | 177.73 | 533,197,392 | 180.39 | 541,187,010 | 7.94 | 2023/5/22 | 1.25 |
| 25 | インド | 特殊債券 | INTL FINANCE CORP | 250,000,000 | 192.46 | 481,173,784 | 191.02 | 477,568,000 | 7.97 | 2024/10/20 | 1.10 |
| 26 | インド | 社債券 | POWER FINANCE CORP LTD | 250,000,000 | 187.30 | 468,263,978 | 188.04 | 470,108,275 | 9.32 | 2019/9/17 | 1.08 |
| 27 | インド | 特殊債券 | NATIONAL HYDROELECTRIC | 250,000,000 | 184.22 | 460,572,112 | 184.54 | 461,370,000 | 8.54 | 2024/11/26 | 1.06 |
| 28 | インド | 特殊債券 | NATIONAL HYDROELECTRIC | 250,000,000 | 183.98 | 459,950,400 | 183.77 | 459,437,160 | 8.49 | 2024/11/26 | 1.06 |
| 29 | インド | 社債券 | HDFC | 250,000,000 | 184.38 | 460,960,500 | 183.40 | 458,503,500 | 9.75 | 2016/10/10 | 1.06 |
| 30 | インド | 社債券 | POWER FINANCE CORP LTD | 250,000,000 | 181.35 | 453,383,658 | 182.97 | 457,435,160 | 8.55 | 2021/12/9 | 1.05 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 25.90 |
| 地方債証券 | 1.47 |
| 特殊債券 | 36.67 |
| 社債券 | 30.55 |
| 合 計 | 94.60 |
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