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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月14日-平成28年11月14日)

【提出】: 2017/02/09 9:25
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インド債券ファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インド現地通貨建債券マザーファンド	34,245,493,921	1.7984	61,590,189,966	1.7926	61,388,472,402	61.38
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・インディアン・ボンド・ファンド-クラスINR	2,966,049	12,655	37,535,765,431	12,786	37,923,902,514	37.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	37.92
親投資信託受益証券	61.38
合計	99.31

(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	2,500,000,000	181.10	4,527,581,800	188.19	4,704,814,900	8.4	2024/7/28	7.65
2	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	1,697,500,000	183.92	3,122,171,950	191.13	3,244,583,778	8.83	2023/11/25	5.28
3	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	1,400,000,000	167.99	2,351,928,000	176.35	2,468,970,560	7.16	2023/5/20	4.01
4	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	1,300,000,000	178.90	2,325,715,200	184.55	2,399,176,572	8.35	2022/5/14	3.90
5	インド	社債券	FOOD CORP OF INDIA	1,200,000,000	187.86	2,254,323,676	191.19	2,294,338,272	9.95	2022/3/7	3.73
6	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	1,000,000,000	191.47	1,914,790,000	202.46	2,024,646,400	9.2	2030/9/30	3.29
7	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	900,000,000	184.74	1,662,681,000	192.40	1,731,650,076	8.6	2028/6/2	2.81
8	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	850,000,000	176.79	1,502,738,200	181.54	1,543,141,000	8.12	2020/12/10	2.51
9	インド	特殊債券	DAMODAR VALLEY CORP	800,000,000	184.86	1,478,890,916	185.75	1,486,026,336	8.69	2028/3/25	2.41
10	インド	社債券	AXIS BANK LTD	700,000,000	180.37	1,262,656,472	186.55	1,305,852,380	8.85	2024/12/5	2.12
11	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	700,000,000	182.32	1,276,265,800	182.46	1,277,269,420	7.72	2025/5/25	2.07
12	インド	特殊債券	STEEL AUTHORITY OF INDIA	650,000,000	177.00	1,150,533,800	172.79	1,123,142,800	9	2024/10/14	1.82
13	インド	特殊債券	PUNJAB NATL BK	600,000,000	171.82	1,030,968,000	176.73	1,060,380,000	8.23	2025/2/9	1.72
14	インド	特殊債券	NTPC LTD	550,000,000	170.07	935,419,936	191.53	1,053,465,600	8.49	2025/3/25	1.71
15	インド	特殊債券	MAHANAGAR TELEPHONE NIGA	550,000,000	173.77	955,757,990	180.83	994,606,426	8.28	2024/11/19	1.61
16	インド	社債券	RURAL ELECTRIFIC	550,000,000	177.09	973,995,924	178.99	984,451,116	9.02	2019/6/18	1.60
17	インド	社債券	HDFC BANK LTD	500,000,000	176.07	880,396,706	174.15	870,750,000	7.95	2026/9/21	1.41
18	インド	特殊債券	POWER GRID CORPORATION	400,000,000	182.97	731,901,538	186.05	744,218,544	8.8	2023/3/13	1.21
19	インド	社債券	KOTAK MAHINDRA BANK	400,000,000	178.21	712,864,320	183.66	734,678,048	9.36	2021/8/12	1.19
20	インド	特殊債券	NTPC LTD	400,000,000	171.26	685,076,000	174.68	698,758,256	7.375	2021/8/10	1.13
21	インド	特殊債券	EXPORT-IMPORT BK INDIA	350,000,000	181.27	634,447,800	191.83	671,410,600	8.83	2029/11/3	1.09
22	インド	地方債証券	GUJARAT	350,000,000	174.42	610,488,200	183.86	643,538,000	8.23	2025/9/9	1.04
23	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	350,000,000	180.44	631,541,000	183.08	640,803,716	8.15	2022/6/11	1.04
24	インド	特殊債券	PETRONET LNG LTD	350,000,000	175.61	614,642,000	179.89	629,640,830	9.05	2019/10/28	1.02
25	インド	特殊債券	INDIAN RAILWAY FINANCE C	350,000,000	178.41	624,443,162	179.41	627,944,996	8.5	2020/6/22	1.02
26	インド	特殊債券	POWER GRID CORP OF INDIA	300,000,000	187.70	563,120,260	189.53	568,603,104	8.93	2024/10/20	0.92
27	インド	特殊債券	EXPORT-IMPORT BK INDIA	300,000,000	180.51	541,531,164	187.66	562,981,284	9.15	2022/9/5	0.91
28	インド	特殊債券	MAHANAGAR TELEPHONE NIGA	300,000,000	172.11	516,343,140	182.22	546,682,908	8.24	2024/11/19	0.89
29	インド	社債券	RURAL ELECTRIFIC	300,000,000	179.74	539,242,704	180.69	542,099,796	9.63	2019/2/5	0.88
30	インド	特殊債券	EXPORT-IMPORT BK INDIA	300,000,000	170.15	510,461,772	178.57	535,720,488	7.94	2023/5/22	0.87

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	33.32
地方債証券	1.65
特殊債券	30.96
社債券	27.49
合計	93.44

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月14日-平成28年11月14日)

開示資料

決算