有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月14日-平成28年5月13日)

【提出】: 2016/08/09 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インド債券ファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インド現地通貨建債券マザーファンド	28,412,376,791	1.5499	44,036,717,294	1.4899	42,331,600,180	60.90
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・インディアン・ボンド・ファンド-クラスINR	2,317,839	11,917	27,623,431,992	11,378	26,372,372,142	37.94

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	37.94
親投資信託受益証券	60.90
合計	98.85

(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	1,800,000,000	159.59	2,872,789,200	160.02	2,880,438,894	8.4	2024/7/28	6.80
2	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	1,500,000,000	163.00	2,445,093,000	163.03	2,445,577,245	8.83	2023/11/25	5.77
3	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	1,400,000,000	149.43	2,092,122,000	149.80	2,097,253,620	7.16	2023/5/20	4.95
4	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	1,200,000,000	158.78	1,905,370,200	158.86	1,906,414,272	8.35	2022/5/14	4.50
5	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	1,000,000,000	170.32	1,703,272,500	171.65	1,716,591,150	9.2	2030/9/30	4.05
6	インド	社債券	FOOD CORP OF INDIA	1,000,000,000	166.44	1,664,494,650	165.49	1,654,935,210	9.95	2022/3/7	3.90
7	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	850,000,000	157.26	1,336,738,050	157.54	1,339,124,850	8.12	2020/12/10	3.16
8	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	700,000,000	162.46	1,137,241,350	163.42	1,143,997,218	8.6	2028/6/2	2.70
9	インド	社債券	AXIS BANK LTD	700,000,000	160.45	1,123,176,978	161.09	1,127,648,403	8.85	2024/12/5	2.66
10	インド	特殊債券	STEEL AUTHORITY OF INDIA	650,000,000	157.45	1,023,439,950	156.07	1,014,489,450	9	2024/10/14	2.39
11	インド	特殊債券	PUNJAB NATL BK	600,000,000	152.84	917,082,000	150.81	904,872,600	8.23	2025/2/9	2.13
12	インド	社債券	RURAL ELECTRIFIC	550,000,000	157.52	866,403,351	157.53	866,431,962	9.02	2019/6/18	2.04
13	インド	特殊債券	MAHANAGAR TELEPHONE NIGA	550,000,000	154.57	850,180,072	153.34	843,411,046	8.28	2024/11/19	1.99
14	インド	特殊債券	NTPC LTD	550,000,000	151.28	832,088,664	150.17	825,982,740	8.49	2025/3/25	1.95
15	インド	社債券	KOTAK MAHINDRA BANK	400,000,000	158.52	634,117,680	158.43	633,754,152	9.36	2021/8/12	1.49
16	インド	特殊債券	EXPORT-IMPORT BK INDIA	350,000,000	161.24	564,363,450	159.94	559,811,700	8.83	2029/11/3	1.32
17	インド	特殊債券	INDIAN RAILWAY FINANCE C	350,000,000	158.70	555,463,975	158.81	555,851,677	8.5	2020/6/22	1.31
18	インド	特殊債券	PETRONET LNG LTD	350,000,000	156.21	546,745,500	156.09	546,326,204	9.05	2019/10/28	1.29
19	インド	地方債証券	GUJARAT	350,000,000	155.15	543,050,550	155.63	544,710,600	8.23	2025/9/9	1.28
20	インド	特殊債券	EXPORT-IMPORT BK INDIA	300,000,000	160.57	481,710,861	161.00	483,019,011	9.15	2022/9/5	1.14
21	インド	社債券	RURAL ELECTRIFIC	300,000,000	159.89	479,675,196	159.75	479,265,309	9.63	2019/2/5	1.13
22	インド	社債券	IDFC BANK LTD	300,000,000	154.48	463,452,300	154.04	462,121,200	8.64	2020/4/15	1.09
23	インド	特殊債券	MAHANAGAR TELEPHONE NIGA	300,000,000	153.10	459,305,235	153.65	460,961,766	8.24	2024/11/19	1.08
24	インド	特殊債券	EXPORT-IMPORT BK INDIA	300,000,000	151.35	454,073,553	151.91	455,750,280	7.94	2023/5/22	1.07
25	インド	特殊債券	INTL FINANCE CORP	250,000,000	161.04	402,619,500	160.84	402,122,250	7.97	2024/10/20	0.94
26	インド	社債券	POWER FINANCE CORP LTD	250,000,000	159.40	398,504,565	159.38	398,467,845	9.32	2019/9/17	0.94
27	インド	社債券	POWER FINANCE CORP LTD	250,000,000	156.16	390,400,156	156.53	391,330,778	8.55	2021/12/9	0.92
28	インド	特殊債券	NATIONAL HYDROELECTRIC	250,000,000	156.56	391,412,250	155.61	389,040,750	8.54	2024/11/26	0.91
29	インド	特殊債券	NATIONAL HYDROELECTRIC	250,000,000	155.92	389,806,133	155.14	387,861,503	8.49	2024/11/26	0.91
30	インド	社債券	YES BANK	250,000,000	154.67	386,693,729	155.06	387,663,367	8.85	2025/2/24	0.91

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	33.42
地方債証券	2.02
特殊債券	31.91
社債券	28.07
合計	95.44

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月14日-平成28年5月13日)

開示資料

決算