- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月14日-令和1年5月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | インド現地通貨建債券マザーファンド | 58,538,694,204 | 1.9129 | 111,978,668,143 | 1.9036 | 111,434,258,286 | 61.54 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・インディアン・ボンド・ファンド-クラスINR | 5,733,784 | 11,801 | 67,664,384,984 | 11,942 | 68,472,848,528 | 37.81 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 37.81 |
| 親投資信託受益証券 | 61.54 |
| 合 計 | 99.35 |
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | インド現地通貨建債券マザーファンド | 4,344,633,351 | 1.8930 | 8,224,622,856 | 1.9036 | 8,270,444,046 | 61.80 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・インディアン・ボンド・ファンド-クラスINR | 425,364 | 11,754 | 4,999,728,456 | 11,942 | 5,079,696,888 | 37.96 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 37.96 |
| 親投資信託受益証券 | 61.80 |
| 合 計 | 99.76 |
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 2,700,000,000 | 164.08 | 4,430,178,900 | 166.85 | 4,505,209,200 | 8.4 | 2024/7/28 | 3.76 |
| 2 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 2,550,000,000 | 156.88 | 4,000,497,375 | 159.08 | 4,056,546,375 | 7.16 | 2023/5/20 | 3.38 |
| 3 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 2,450,000,000 | 159.27 | 3,902,274,250 | 163.07 | 3,995,359,550 | 7.72 | 2025/5/25 | 3.33 |
| 4 | インド | 社債券 | FOOD CORP OF INDIA | 2,359,000,000 | 165.39 | 3,901,573,839 | 166.74 | 3,933,578,017 | 9.95 | 2022/3/7 | 3.28 |
| 5 | インド | 社債券 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 2,400,000,000 | 155.50 | 3,732,147,480 | 157.59 | 3,782,333,849 | 7 | 2022/8/31 | 3.15 |
| 6 | インド | 社債券 | ICICI BANK LTD | 2,100,000,000 | 154.24 | 3,239,104,680 | 156.85 | 3,293,929,174 | 7.6 | 2023/10/7 | 2.75 |
| 7 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 1,697,500,000 | 166.67 | 2,829,326,770 | 169.11 | 2,870,706,857 | 8.83 | 2023/11/25 | 2.39 |
| 8 | インド | 社債券 | HDFC BANK LTD | 1,800,000,000 | 152.96 | 2,753,325,453 | 156.41 | 2,815,466,085 | 7.95 | 2026/9/21 | 2.35 |
| 9 | インド | 社債券 | POWER FINANCE CORP LTD | 1,800,000,000 | 151.65 | 2,729,869,371 | 153.79 | 2,768,225,256 | 7.1 | 2022/8/8 | 2.31 |
| 10 | インド | 特殊債券 | MAHANAGAR TELEPHONE NIGA | 1,500,000,000 | 156.74 | 2,351,151,459 | 159.91 | 2,398,718,220 | 8.24 | 2024/11/19 | 2.00 |
| 11 | インド | 特殊債券 | INDIAN RAILWAY FINANCE | 1,435,000,000 | 153.02 | 2,195,934,595 | 156.50 | 2,245,786,070 | 7.83 | 2027/3/19 | 1.87 |
| 12 | インド | 社債券 | POWER FINANCE CORP LTD | 1,350,000,000 | 156.00 | 2,106,030,365 | 159.15 | 2,148,535,454 | 8.65 | 2024/12/28 | 1.79 |
| 13 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 1,300,000,000 | 159.52 | 2,073,860,100 | 162.03 | 2,106,516,100 | 7.68 | 2023/12/15 | 1.75 |
| 14 | インド | 社債券 | RURAL ELECTRIFICATION | 1,300,000,000 | 154.36 | 2,006,782,839 | 156.55 | 2,035,218,459 | 7.45 | 2022/11/30 | 1.70 |
| 15 | インド | 社債券 | RURAL ELECTRIFICATION | 1,240,000,000 | 160.57 | 1,991,106,248 | 162.75 | 2,018,134,451 | 8.82 | 2023/4/12 | 1.68 |
| 16 | インド | 特殊債券 | NTPC LTD | 1,180,000,000 | 153.89 | 1,816,010,224 | 156.11 | 1,842,146,705 | 7.375 | 2021/8/10 | 1.53 |
| 17 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 1,000,000,000 | 175.80 | 1,758,077,051 | 182.79 | 1,827,984,284 | 9.2 | 2030/9/30 | 1.52 |
| 18 | インド | 社債券 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1,100,000,000 | 160.95 | 1,770,513,320 | 164.76 | 1,812,432,791 | 8.95 | 2028/11/9 | 1.51 |
| 19 | インド | 社債券 | ADANI TRANSMISSION LTD | 1,100,000,000 | 161.68 | 1,778,534,543 | 162.63 | 1,789,004,826 | 10.25 | 2021/4/15 | 1.49 |
| 20 | インド | 特殊債券 | NATL HIGHWAYS AUTH OF IN | 1,145,000,000 | 152.90 | 1,750,738,346 | 154.65 | 1,770,811,445 | 7.6 | 2022/3/18 | 1.47 |
| 21 | インド | 特殊債券 | NATL HIGHWAYS AUTH OF IN | 1,100,000,000 | 154.29 | 1,697,295,600 | 155.94 | 1,715,378,844 | 7.17 | 2021/12/23 | 1.43 |
| 22 | インド | 社債券 | AXIS BANK LTD | 1,050,000,000 | 159.20 | 1,671,674,283 | 162.34 | 1,704,610,159 | 8.85 | 2024/12/5 | 1.42 |
| 23 | インド | 社債券 | RURAL ELECTRIFICATION | 1,000,000,000 | 154.30 | 1,543,047,653 | 157.72 | 1,577,215,249 | 8.11 | 2025/10/7 | 1.31 |
| 24 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 900,000,000 | 168.49 | 1,516,450,252 | 172.91 | 1,556,207,550 | 8.6 | 2028/6/2 | 1.30 |
| 25 | インド | 社債券 | YES BANK LTD | 1,000,000,000 | 149.71 | 1,497,137,556 | 153.11 | 1,531,136,534 | 8 | 2026/9/30 | 1.27 |
| 26 | インド | 社債券 | HDFC BANK LTD | 900,000,000 | 153.40 | 1,380,629,584 | 156.66 | 1,410,000,484 | 8.1 | 2025/3/22 | 1.17 |
| 27 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 900,000,000 | 153.19 | 1,378,738,675 | 154.67 | 1,392,087,600 | 6.79 | 2027/5/15 | 1.16 |
| 28 | インド | 特殊債券 | DAMODAR VALLEY CORP | 800,000,000 | 164.76 | 1,318,150,020 | 168.56 | 1,348,511,810 | 8.69 | 2028/3/25 | 1.12 |
| 29 | インド | 特殊債券 | NTPC SAIL POWER CO | 840,000,000 | 156.23 | 1,312,402,633 | 158.22 | 1,329,093,498 | 7.72 | 2022/7/11 | 1.11 |
| 30 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 800,000,000 | 158.48 | 1,267,869,200 | 161.82 | 1,294,622,000 | 7.59 | 2026/1/11 | 1.08 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 22.25 |
| 地方債証券 | 1.25 |
| 特殊債券 | 28.67 |
| 社債券 | 43.27 |
| 合 計 | 95.45 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
