有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/11/14-2026/05/13)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | インド現地通貨建債券マザーファンド | 13,913,182,302 | 3.1612 | 43,982,351,894 | 3.2365 | 45,030,014,520 | 51.80 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・インディアン・ボンド・ファンド-クラスINR | 3,751,426 | 10,879 | 40,811,763,454 | 11,135 | 41,772,128,510 | 48.05 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 48.05 |
| 親投資信託受益証券 | 51.80 |
| 合 計 | 99.86 |
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | インド現地通貨建債券マザーファンド | 2,615,112,695 | 3.0564 | 7,992,830,441 | 3.2365 | 8,463,812,237 | 52.22 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・インディアン・ボンド・ファンド-クラスINR | 690,507 | 10,705 | 7,391,877,435 | 11,135 | 7,688,795,445 | 47.44 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 47.44 |
| 親投資信託受益証券 | 52.22 |
| 合 計 | 99.66 |
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | インド | 特殊債券 | AIR IND ASSET HOLDINGS | 850,000,000 | 172.42 | 1,465,591,472 | 174.16 | 1,480,430,287 | 7.39 | 2029/10/22 | 2.76 |
| 2 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 800,000,000 | 182.13 | 1,457,102,880 | 184.38 | 1,475,096,264 | 7.95 | 2032/8/28 | 2.75 |
| 3 | インド | 社債券 | FOOD CORP OF INDIA | 750,000,000 | 173.78 | 1,303,353,023 | 175.45 | 1,315,902,443 | 7.64 | 2029/12/12 | 2.45 |
| 4 | インド | 社債券 | FOOD CORP OF INDIA | 700,000,000 | 176.79 | 1,237,541,487 | 177.32 | 1,241,284,688 | 8.8 | 2028/3/22 | 2.32 |
| 5 | インド | 社債券 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 600,000,000 | 178.65 | 1,071,914,574 | 179.09 | 1,074,555,246 | 8.95 | 2028/11/9 | 2.00 |
| 6 | インド | 特殊債券 | DAMODAR VALLEY CORP | 560,000,000 | 174.40 | 976,676,925 | 174.88 | 979,330,856 | 8.69 | 2028/3/25 | 1.83 |
| 7 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 500,000,000 | 189.12 | 945,633,570 | 189.52 | 947,612,690 | 9.2 | 2030/9/30 | 1.77 |
| 8 | インド | 社債券 | SUMMIT DIGITEL INFRASTR | 500,000,000 | 178.50 | 892,501,810 | 180.67 | 903,353,235 | 8.44 | 2032/11/2 | 1.68 |
| 9 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 500,000,000 | 173.64 | 868,247,210 | 177.66 | 888,334,240 | 7.18 | 2037/7/24 | 1.66 |
| 10 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 500,000,000 | 171.15 | 855,750,555 | 174.22 | 871,141,500 | 6.68 | 2031/9/17 | 1.62 |
| 11 | インド | 社債券 | TATA STEEL LTD | 500,000,000 | 174.04 | 870,240,170 | 174.12 | 870,642,395 | 8.03 | 2028/2/25 | 1.62 |
| 12 | インド | 社債券 | INLAND WATERWAYS AUTHORI | 500,000,000 | 173.46 | 867,307,820 | 173.81 | 869,092,315 | 7.9 | 2027/3/3 | 1.62 |
| 13 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 500,000,000 | 168.76 | 843,806,635 | 172.62 | 863,110,840 | 6.92 | 2039/11/18 | 1.61 |
| 14 | インド | 社債券 | ICICI BANK LTD | 500,000,000 | 170.20 | 851,010,355 | 172.59 | 862,962,925 | 7.53 | 2034/7/3 | 1.61 |
| 15 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 500,000,000 | 166.74 | 833,711,220 | 172.16 | 860,848,000 | 7.3 | 2053/6/19 | 1.60 |
| 16 | インド | 特殊債券 | MAHANAGAR TELEPHONE NIGA | 500,000,000 | 168.89 | 844,456,250 | 171.52 | 857,644,905 | 7.8 | 2033/11/7 | 1.60 |
| 17 | インド | 特殊債券 | HOUSING & URBAN DEV CORP | 500,000,000 | 169.58 | 847,920,575 | 171.39 | 856,980,585 | 7.37 | 2035/3/12 | 1.60 |
| 18 | インド | 特殊債券 | INDIA INFRA FINANCE | 500,000,000 | 167.93 | 839,691,830 | 169.37 | 846,890,360 | 7.41 | 2039/6/26 | 1.58 |
| 19 | インド | 特殊債券 | AIR IND ASSET HOLDINGS | 400,000,000 | 172.42 | 689,694,948 | 174.15 | 696,637,784 | 7.39 | 2029/10/12 | 1.30 |
| 20 | インド | 特殊債券 | MAHANAGAR TELEPHONE NIGA | 400,000,000 | 169.87 | 679,499,020 | 173.18 | 692,750,820 | 7.87 | 2032/12/1 | 1.29 |
| 21 | インド | 社債券 | ICICI BANK LTD | 400,000,000 | 169.21 | 676,841,048 | 170.96 | 683,848,240 | 6.67 | 2028/11/26 | 1.27 |
| 22 | インド | 特殊債券 | INDIA INFRA FINANCE | 400,000,000 | 166.14 | 664,591,956 | 169.24 | 676,977,372 | 7.34 | 2039/3/14 | 1.26 |
| 23 | インド | 特殊債券 | EXPORT-IMPORT BK INDIA | 350,000,000 | 180.58 | 632,043,304 | 182.14 | 637,516,418 | 8.83 | 2029/11/3 | 1.19 |
| 24 | インド | 社債券 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 300,000,000 | 177.66 | 533,000,025 | 178.17 | 534,516,024 | 8.65 | 2028/12/11 | 0.99 |
| 25 | インド | 社債券 | HDFC BANK LTD | 300,000,000 | 174.23 | 522,703,584 | 176.23 | 528,704,781 | 8 | 2032/7/27 | 0.98 |
| 26 | インド | 社債券 | REC LTD | 300,000,000 | 173.48 | 520,469,808 | 175.86 | 527,598,792 | 7.69 | 2033/3/31 | 0.98 |
| 27 | インド | 社債券 | STATE BANK OF INDIA | 300,000,000 | 172.10 | 516,303,276 | 174.52 | 523,582,251 | 7.51 | 2032/12/6 | 0.97 |
| 28 | インド | 社債券 | LIC HOUSING FINANCE LTD | 300,000,000 | 171.83 | 515,490,003 | 172.23 | 516,693,564 | 6.65 | 2027/2/15 | 0.96 |
| 29 | インド | 特殊債券 | NTPC LTD | 300,000,000 | 166.99 | 500,996,928 | 169.79 | 509,377,221 | 6.69 | 2031/9/13 | 0.95 |
| 30 | インド | 特殊債券 | NATL HIGHWAYS AUTH OF IN | 250,000,000 | 177.02 | 442,565,140 | 178.39 | 445,987,945 | 8.27 | 2029/3/28 | 0.83 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 11.04 |
| 地方債証券 | 1.63 |
| 特殊債券 | 30.00 |
| 社債券 | 50.02 |
| 合 計 | 92.69 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
