有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年11月16日-令和4年5月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | インド現地通貨建債券マザーファンド | 19,369,355,767 | 2.4966 | 48,357,533,607 | 2.5052 | 48,524,110,067 | 53.87 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・インディアン・ボンド・ファンド-クラスINR | 3,291,020 | 12,731 | 41,897,975,620 | 12,471 | 41,042,310,420 | 45.56 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 45.56 |
| 親投資信託受益証券 | 53.87 |
| 合 計 | 99.43 |
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | インド現地通貨建債券マザーファンド | 2,033,332,065 | 2.4129 | 4,906,226,940 | 2.5052 | 5,093,903,489 | 54.12 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・インディアン・ボンド・ファンド-クラスINR | 331,904 | 12,375 | 4,107,312,000 | 12,471 | 4,139,174,784 | 43.98 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 43.98 |
| 親投資信託受益証券 | 54.12 |
| 合 計 | 98.11 |
(参考)インド現地通貨建債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | インド | 社債券 | HDFC BANK LTD | 1,550,000,000 | 176.76 | 2,739,882,300 | 175.51 | 2,720,423,445 | 7.95 | 2026/9/21 | 5.07 |
| 2 | インド | 特殊債券 | INDIAN RAILWAY FINANCE | 1,435,000,000 | 178.32 | 2,558,947,965 | 176.87 | 2,538,151,285 | 7.83 | 2027/3/19 | 4.73 |
| 3 | インド | 社債券 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1,100,000,000 | 186.01 | 2,046,111,936 | 183.69 | 2,020,671,048 | 8.95 | 2028/11/9 | 3.76 |
| 4 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 1,000,000,000 | 193.37 | 1,933,782,756 | 192.04 | 1,920,438,000 | 9.2 | 2030/9/30 | 3.58 |
| 5 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 1,100,000,000 | 171.66 | 1,888,352,400 | 170.60 | 1,876,677,000 | 6.79 | 2027/5/15 | 3.50 |
| 6 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 1,050,000,000 | 177.42 | 1,862,991,900 | 176.29 | 1,851,116,400 | 7.59 | 2026/1/11 | 3.45 |
| 7 | インド | 社債券 | RURAL ELECTRIFICATION | 1,000,000,000 | 178.38 | 1,783,802,760 | 177.48 | 1,774,892,220 | 8.11 | 2025/10/7 | 3.31 |
| 8 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 900,000,000 | 185.20 | 1,666,852,905 | 184.43 | 1,659,872,617 | 8.6 | 2028/6/2 | 3.09 |
| 9 | インド | 特殊債券 | AIR IND ASSET HOLDINGS | 850,000,000 | 169.30 | 1,439,064,042 | 170.07 | 1,445,599,743 | 7.39 | 2029/10/22 | 2.69 |
| 10 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 800,000,000 | 182.14 | 1,457,145,600 | 179.44 | 1,435,569,600 | 7.95 | 2032/8/28 | 2.67 |
| 11 | インド | 特殊債券 | DAMODAR VALLEY CORP | 800,000,000 | 179.46 | 1,435,685,136 | 178.32 | 1,426,619,040 | 8.69 | 2028/3/25 | 2.66 |
| 12 | インド | 特殊債券 | HOUSING & URBAN DEV CORP | 700,000,000 | 182.78 | 1,279,487,076 | 181.48 | 1,270,388,616 | 8.41 | 2029/3/15 | 2.36 |
| 13 | インド | 特殊債券 | POWER GRID CORPORATION | 700,000,000 | 178.75 | 1,251,253,836 | 177.17 | 1,240,219,974 | 7.89 | 2027/3/9 | 2.31 |
| 14 | インド | 社債券 | POWER FINANCE CORP LTD | 600,000,000 | 184.83 | 1,108,984,824 | 183.80 | 1,102,815,828 | 8.85 | 2029/5/25 | 2.05 |
| 15 | インド | 社債券 | FOOD CORP OF INDIA | 550,000,000 | 184.09 | 1,012,540,452 | 182.16 | 1,001,917,752 | 8.8 | 2028/3/22 | 1.86 |
| 16 | インド | 社債券 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 550,000,000 | 183.51 | 1,009,334,502 | 181.22 | 996,753,780 | 8.65 | 2028/12/11 | 1.85 |
| 17 | インド | 特殊債券 | MAHANAGAR TELEPHONE NIGA | 550,000,000 | 177.02 | 973,617,348 | 176.51 | 970,807,596 | 8.28 | 2024/11/19 | 1.81 |
| 18 | インド | 社債券 | INLAND WATERWAYS AUTHORI | 500,000,000 | 176.86 | 884,324,550 | 175.81 | 879,077,580 | 7.9 | 2027/3/3 | 1.63 |
| 19 | インド | 社債券 | AXIS BANK LTD | 500,000,000 | 174.57 | 872,861,430 | 173.22 | 866,145,030 | 7.65 | 2027/1/30 | 1.61 |
| 20 | インド | 社債券 | FOOD CORP OF INDIA | 500,000,000 | 174.37 | 871,850,490 | 172.91 | 864,594,690 | 7.64 | 2029/12/12 | 1.61 |
| 21 | インド | 特殊債券 | INDIAN RENEW ENERGY DEV | 500,000,000 | 173.64 | 868,220,502 | 172.69 | 863,465,865 | 7.125 | 2022/10/10 | 1.61 |
| 22 | インド | 特殊債券 | NTPC LTD | 500,000,000 | 171.96 | 859,804,470 | 171.57 | 857,886,990 | 7.32 | 2029/7/17 | 1.60 |
| 23 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 500,000,000 | 166.50 | 832,503,000 | 165.03 | 825,195,000 | 6.68 | 2031/9/17 | 1.53 |
| 24 | インド | 社債券 | RELIANCE PORTS & TERMINA | 450,000,000 | 176.78 | 795,554,622 | 173.93 | 782,722,035 | 7.9 | 2026/11/18 | 1.45 |
| 25 | インド | 特殊債券 | POWER GRID CORP OF INDIA | 450,000,000 | 174.75 | 786,390,390 | 173.28 | 779,780,304 | 7.3 | 2027/6/19 | 1.45 |
| 26 | インド | 社債券 | MUTHOOT FINANCE LTD | 450,000,000 | 169.51 | 762,820,524 | 167.71 | 754,729,002 | 7.6 | 2026/4/20 | 1.40 |
| 27 | インド | 特殊債券 | INDIAN RENEW ENERGY DEV | 400,000,000 | 178.36 | 713,460,552 | 177.53 | 710,128,104 | 7.85 | 2027/3/6 | 1.32 |
| 28 | インド | 特殊債券 | NATL HIGHWAYS AUTH OF IN | 400,000,000 | 173.07 | 692,284,752 | 172.57 | 690,289,320 | 7.49 | 2029/8/1 | 1.28 |
| 29 | インド | 特殊債券 | INDIAN RAILWAY FINANCE | 400,000,000 | 173.80 | 695,206,560 | 172.30 | 689,200,776 | 7.55 | 2029/11/6 | 1.28 |
| 30 | インド | 特殊債券 | AIR IND ASSET HOLDINGS | 400,000,000 | 169.31 | 677,244,888 | 170.08 | 680,324,688 | 7.39 | 2029/10/12 | 1.26 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 17.84 |
| 地方債証券 | 1.18 |
| 特殊債券 | 37.91 |
| 社債券 | 36.53 |
| 合 計 | 93.47 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
