有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月14日-平成26年2月13日)
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 146,089,191,779 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,458,843,304 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 144,630,348,475 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 156,685,718,296 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9231 | 円 |
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
| 平成26年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,166,054,309 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,441,352 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,107,612,957 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,577,693,658 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1597 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,271,373,757 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,801,825,414 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,469,548,343 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,326,470,331 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0195 | 円 |
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