有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/08/14-2026/02/13)
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,449,653,204 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,933,557 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,418,719,647 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,568,431,055 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6857 | 円 |
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,372,075,186 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 624,777 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,371,450,409 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,453,390,469 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6317 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,252,000,638 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,252,000,638 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,141,360,204 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0267 | 円 |
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