有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/08/15-2024/02/13)
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,423,007,745 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,194,597 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,356,813,148 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,445,830,501 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6282 | 円 |
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,542,193,322 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,226,463 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,513,966,859 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,808,676,756 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3899 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,327,447,878 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,559,783 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,257,888,095 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,195,805,410 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0194 | 円 |
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