有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月14日-平成28年2月15日)
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 74,009,633,712 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 166,085,018 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,843,548,694 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 95,970,388,057 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7694 | 円 |
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,597,510,665 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,252,507 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,540,258,158 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,635,782,242 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1605 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,086,836,086 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,086,836,086 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,651,825,210 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0211 | 円 |
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