有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/08/14-2025/02/13)
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,138,771,704 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,926,846 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,100,844,858 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,792,995,011 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6011 | 円 |
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,249,690,962 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 647,554 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,249,043,408 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,631,479,321 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3785 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,622,089,803 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,622,089,803 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,526,134,506 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0212 | 円 |
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