有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月16日-令和3年8月13日)
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2021年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,313,312,244 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,876,453 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,286,435,791 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,751,540,329 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6499 | 円 |
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
| 2021年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,983,462,822 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,011,167 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,981,451,655 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,275,687,393 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3101 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2021年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,896,627,743 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,518 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,896,624,225 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,721,920,295 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0200 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
