有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月14日-平成27年2月13日)
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 115,137,100,289 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 621,641,890 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 114,515,458,399 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 121,749,234,140 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9406 | 円 |
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,304,644,610 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,489,635 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,213,154,975 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,153,539,541 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2879 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,088,819,637 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,568,659,544 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,520,160,093 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,171,051,232 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0203 | 円 |
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