有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年8月14日-令和3年2月15日)
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,745,709,985 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 108,308,226 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,637,401,759 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,708,377,013 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6810 | 円 |
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,188,004,395 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,161,904 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,182,842,491 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,358,303,886 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3496 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,107,816,735 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 177,549,426 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,930,267,309 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,714,891,717 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0201 | 円 |
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