有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年8月14日-平成31年2月13日)
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,703,472,220 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,744,554 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,664,727,666 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 50,534,037,270 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6662 | 円 |
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,024,696,837 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,390,482 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,020,306,355 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,293,093,510 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2208 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,877,991,589 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 600,458,559 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,277,533,030 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,050,493,547 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0205 | 円 |
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