有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年2月14日-平成29年8月14日)
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 50,279,870,337 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 439,147,034 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,840,723,303 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 66,610,814,722 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7482 | 円 |
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,412,783,594 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,626,004 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,399,157,590 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,243,914,988 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2722 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,700,545,801 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,325,008 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,600,220,793 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,241,271,045 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0208 | 円 |
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