有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月14日-平成26年8月13日)
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 131,822,039,937 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 692,135,036 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 131,129,904,901 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 133,919,655,571 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9792 | 円 |
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,597,723,978 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,682,133 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,548,041,845 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,212,444,275 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2844 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,356,463,398 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,461,986,253 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,894,477,145 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,720,245,437 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0200 | 円 |
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