有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年2月15日-令和4年8月15日)
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,551,794,946 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,358,823 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,542,436,123 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,205,286,246 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6349 | 円 |
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,832,249,907 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 856,371 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,831,393,536 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,133,934,794 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3268 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,365,533,869 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 520,720,103 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,844,813,766 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,691,775,166 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0199 | 円 |
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