有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年8月14日-令和2年2月13日)
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2020年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,721,480,634 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,443,051 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,624,037,583 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,907,552,387 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6264 | 円 |
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
| 2020年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,248,021,280 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,279,045 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,244,742,235 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,711,118,901 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1968 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2020年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,161,519,602 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,770 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,161,388,832 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,098,329,874 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0204 | 円 |
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