有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/02/14-2024/08/13)
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,745,703,446 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,682,922 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,730,020,524 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,055,382,080 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6389 | 円 |
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,514,199,585 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 808,208 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,513,391,377 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,747,179,519 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4385 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,274,464,635 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,274,464,635 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,210,694,533 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0199 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
