有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/02/14-2025/08/13)
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,691,156,164 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,874,614 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,675,281,550 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,530,478,465 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6174 | 円 |
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,187,941,804 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 665,509 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,187,276,295 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,515,321,540 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4434 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,227,535,768 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,227,535,768 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,106,511,445 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0237 | 円 |
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