有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年8月14日-令和4年2月14日)
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2022年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,897,190,675 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,073,412 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,808,117,263 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,635,700,894 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6139 | 円 |
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
| 2022年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,766,920,342 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 737,127 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,766,183,215 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,195,023,665 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2602 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2022年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,977,645,931 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,158 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,977,644,773 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,821,844,035 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0199 | 円 |
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