有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年2月14日-令和2年8月13日)
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2020年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,701,514,169 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,766,903 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,627,747,266 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,608,317,893 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6548 | 円 |
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
| 2020年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,201,035,020 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,061,191 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,192,973,829 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,503,829,640 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2752 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2020年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,109,540,888 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 732,516 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,108,808,372 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,047,118,983 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0202 | 円 |
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