有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年2月14日-令和1年8月13日)
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2019年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 28,847,546,018 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,344,595 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,781,201,423 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 46,044,398,484 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6251 | 円 |
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
| 2019年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,616,141,036 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,582,243 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,611,558,793 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,078,810,955 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1730 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2019年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,456,529,187 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,520 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,456,523,667 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,286,931,053 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0205 | 円 |
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