有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 63,449,815,439 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 256,282,823 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,193,532,616 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 87,754,358,070 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7201 | 円 |
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,024,511,446 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,794,976 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,993,716,470 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,221,040,834 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1480 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,246,117,957 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 606,459,770 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,639,658,187 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,234,642,910 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0211 | 円 |
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