有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年8月15日-平成30年2月13日)
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 42,846,367,986 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,217,936 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,746,150,050 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 60,478,606,962 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7068 | 円 |
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,725,386,992 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,672,466 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,714,714,526 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,831,451,047 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2305 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,834,137,569 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,771,460 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,729,366,109 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,369,010,570 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0207 | 円 |
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