有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月16日-平成29年2月13日)
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 56,837,161,378 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 171,331,123 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,665,830,255 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 75,965,696,217 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7459 | 円 |
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,776,828,807 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,160,561 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,754,668,246 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,666,396,183 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2332 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,002,236,626 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 270,015,602 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,732,221,024 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,328,143,348 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0209 | 円 |
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