有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/02/14-2023/08/14)
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,074,592,839 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,231,926 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,051,360,913 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,398,169,436 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6080 | 円 |
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,514,697,647 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,845,136 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,512,852,511 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,903,861,901 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3199 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,991,430,230 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,447,884 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,931,982,346 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,798,983,022 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0196 | 円 |
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