有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年2月14日-平成27年8月13日)
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 89,322,255,030 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 233,640,751 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,088,614,279 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 106,976,545,858 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8328 | 円 |
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,504,193,935 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,975,573 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,486,218,362 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,272,290,229 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1935 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,474,238,476 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 249,061,139 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,225,177,337 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,774,924,489 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0207 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
