有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年2月14日-平成30年8月13日)
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2018年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 37,953,934,757 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,862,454 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,863,072,303 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 55,545,341,833 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6817 | 円 |
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
| 2018年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,354,943,767 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,172,622 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,339,771,145 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,565,631,998 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2171 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2018年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,706,801,032 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 204,137,610 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,502,663,422 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,229,411,467 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0207 | 円 |
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