有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/16-2023/02/13)
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,587,025,033 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,081,371 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,535,943,662 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,649,021,922 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5981 | 円 |
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,629,769,135 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,987,496 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,627,781,639 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,063,067,118 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2737 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,832,213,621 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,717,077 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,811,496,544 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,718,324,824 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0197 | 円 |
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