有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第8特定期間 (平成25年11月20日現在) 金額(円) | 第9特定期間 (平成26年 5月20日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 949,831,308 | 972,849,420 |
| 投資信託受益証券 | 35,869,152,271 | 29,056,010,661 |
| 親投資信託受益証券 | 4,021,369 | 4,022,570 |
| 未収入金 | - | 100,000,000 |
| 未収利息 | 1,253 | 1,227 |
| 流動資産合計 | 36,823,006,201 | 30,132,883,878 |
| 資産合計 | 36,823,006,201 | 30,132,883,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 308,834,427 | 255,977,767 |
| 未払解約金 | 292,799,122 | 320,293,624 |
| 未払受託者報酬 | 1,270,619 | 1,033,946 |
| 未払委託者報酬 | 49,554,151 | 40,323,940 |
| その他未払費用 | 132,376 | 128,647 |
| 流動負債合計 | 652,590,695 | 617,757,924 |
| 負債合計 | 652,590,695 | 617,757,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,604,303,496 | 31,997,220,894 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,433,887,990 | △2,482,094,940 |
| (分配準備積立金) | (3,466,033) | (498,713) |
| 元本等合計 | 36,170,415,506 | 29,515,125,954 |
| 純資産合計 | 36,170,415,506 | 29,515,125,954 |
| 負債純資産合計 | 36,823,006,201 | 30,132,883,878 |
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