有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第9特定期間 (平成26年 5月20日現在) | 第10特定期間 (平成26年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 972,849,420 | 660,160,160 |
| 投資信託受益証券 | 29,056,010,661 | 17,975,347,159 |
| 親投資信託受益証券 | 4,022,570 | 4,024,173 |
| 未収入金 | 100,000,000 | - |
| 未収利息 | 1,227 | 785 |
| 流動資産合計 | 30,132,883,878 | 18,639,532,277 |
| 資産合計 | 30,132,883,878 | 18,639,532,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 255,977,767 | 124,272,431 |
| 未払解約金 | 320,293,624 | 229,419,982 |
| 未払受託者報酬 | 1,033,946 | 708,364 |
| 未払委託者報酬 | 40,323,940 | 27,626,099 |
| その他未払費用 | 128,647 | 88,534 |
| 流動負債合計 | 617,757,924 | 382,115,410 |
| 負債合計 | 617,757,924 | 382,115,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,997,220,894 | 20,712,071,987 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,482,094,940 | △2,454,655,120 |
| (分配準備積立金) | 498,713 | 18,667,773 |
| 元本等合計 | 29,515,125,954 | 18,257,416,867 |
| 純資産合計 | 29,515,125,954 | 18,257,416,867 |
| 負債純資産合計 | 30,132,883,878 | 18,639,532,277 |
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