有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第11特定期間 (平成27年 5月20日現在) | 第12特定期間 (平成27年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 402,055,136 | 303,858,083 |
| 投資信託受益証券 | 13,325,807,507 | 9,125,278,059 |
| 親投資信託受益証券 | 4,024,974 | 4,025,374 |
| 未収入金 | 19,000,000 | 17,000,000 |
| 未収利息 | 536 | 484 |
| 流動資産合計 | 13,750,888,153 | 9,450,162,000 |
| 資産合計 | 13,750,888,153 | 9,450,162,000 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 94,260,976 | 70,698,043 |
| 未払解約金 | 91,175,691 | 94,806,556 |
| 未払受託者報酬 | 491,066 | 355,075 |
| 未払委託者報酬 | 19,151,571 | 13,847,882 |
| その他未払費用 | 61,375 | 44,376 |
| 流動負債合計 | 205,140,679 | 179,751,932 |
| 負債合計 | 205,140,679 | 179,751,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,710,162,673 | 11,783,007,318 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,164,415,199 | △2,512,597,250 |
| (分配準備積立金) | 53,691,708 | 57,602,685 |
| 元本等合計 | 13,545,747,474 | 9,270,410,068 |
| 純資産合計 | 13,545,747,474 | 9,270,410,068 |
| 負債純資産合計 | 13,750,888,153 | 9,450,162,000 |
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