有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第13特定期間 (平成28年 5月20日現在) | 第14特定期間 (平成28年11月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,013,856 | 3,240,757 |
| コール・ローン | 173,039,822 | 234,313,105 |
| 投資信託受益証券 | 7,250,705,781 | 6,583,445,315 |
| 親投資信託受益証券 | 4,025,775 | 4,023,772 |
| 流動資産合計 | 7,449,785,234 | 6,825,022,949 |
| 資産合計 | 7,449,785,234 | 6,825,022,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 28,000,000 |
| 未払収益分配金 | 57,903,962 | 53,177,758 |
| 未払解約金 | 15,119,705 | 45,580,971 |
| 未払受託者報酬 | 270,924 | 256,381 |
| 未払委託者報酬 | 10,566,107 | 9,998,771 |
| 未払利息 | 497 | 536 |
| その他未払費用 | 39,649 | 32,103 |
| 流動負債合計 | 83,900,844 | 137,046,520 |
| 負債合計 | 83,900,844 | 137,046,520 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,650,660,439 | 8,862,959,753 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,284,776,049 | △2,174,983,324 |
| (分配準備積立金) | 79,205,154 | 92,593,345 |
| 元本等合計 | 7,365,884,390 | 6,687,976,429 |
| 純資産合計 | 7,365,884,390 | 6,687,976,429 |
| 負債純資産合計 | 7,449,785,234 | 6,825,022,949 |
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