有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間 (2020年11月20日現在) | 第23特定期間 (2021年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 165,239,197 | 88,260,799 |
| 投資信託受益証券 | 3,907,715,615 | 3,616,696,132 |
| 親投資信託受益証券 | 4,012,958 | 4,012,557 |
| 流動資産合計 | 4,076,967,770 | 3,708,969,488 |
| 資産合計 | 4,076,967,770 | 3,708,969,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,434,896 | 21,837,701 |
| 未払解約金 | 11,202,198 | 5,386,845 |
| 未払受託者報酬 | 150,975 | 134,888 |
| 未払委託者報酬 | 5,888,021 | 5,260,586 |
| 未払利息 | 219 | 51 |
| その他未払費用 | 18,860 | 16,852 |
| 流動負債合計 | 62,695,169 | 32,636,923 |
| 負債合計 | 62,695,169 | 32,636,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,572,482,807 | 7,279,233,858 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,558,210,206 | △3,602,901,293 |
| (分配準備積立金) | 14,619,319 | 6,396,804 |
| 元本等合計 | 4,014,272,601 | 3,676,332,565 |
| 純資産合計 | 4,014,272,601 | 3,676,332,565 |
| 負債純資産合計 | 4,076,967,770 | 3,708,969,488 |
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