有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間 (2017年11月20日現在) | 第17特定期間 (2018年 5月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,254,687 | - |
| コール・ローン | 266,646,846 | 278,697,111 |
| 投資信託受益証券 | 9,860,043,162 | 7,385,998,496 |
| 親投資信託受益証券 | 4,021,369 | 4,019,767 |
| 未収入金 | 16,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 10,151,966,064 | 7,668,715,374 |
| 資産合計 | 10,151,966,064 | 7,668,715,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 6,000,000 |
| 未払収益分配金 | 83,167,187 | 67,043,427 |
| 未払解約金 | 39,458,951 | 81,261,913 |
| 未払受託者報酬 | 377,405 | 285,879 |
| 未払委託者報酬 | 14,718,856 | 11,149,364 |
| 未払利息 | 586 | 710 |
| その他未払費用 | 47,166 | 36,962 |
| 流動負債合計 | 137,770,151 | 165,778,255 |
| 負債合計 | 137,770,151 | 165,778,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,861,197,912 | 11,173,904,503 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,847,001,999 | △3,670,967,384 |
| (分配準備積立金) | 113,819,092 | 128,708,403 |
| 元本等合計 | 10,014,195,913 | 7,502,937,119 |
| 純資産合計 | 10,014,195,913 | 7,502,937,119 |
| 負債純資産合計 | 10,151,966,064 | 7,668,715,374 |
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