有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/05/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第31特定期間 (2025年 5月20日現在) | 第32特定期間 (2025年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,228,090 | 51,132,819 |
| 投資信託受益証券 | 1,870,087,418 | 1,796,424,582 |
| 親投資信託受益証券 | 4,015,761 | 4,024,974 |
| 未収利息 | 476 | 653 |
| 流動資産合計 | 1,911,331,745 | 1,851,583,028 |
| 資産合計 | 1,911,331,745 | 1,851,583,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,274,213 | 2,179,198 |
| 未払解約金 | 2,149,602 | 415,561 |
| 未払受託者報酬 | 66,255 | 69,590 |
| 未払委託者報酬 | 2,584,007 | 2,714,037 |
| その他未払費用 | 8,274 | 8,688 |
| 流動負債合計 | 7,082,351 | 5,387,074 |
| 負債合計 | 7,082,351 | 5,387,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,548,426,614 | 4,358,396,678 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,644,177,220 | △2,512,200,724 |
| (分配準備積立金) | 121,946,606 | 122,523,048 |
| 元本等合計 | 1,904,249,394 | 1,846,195,954 |
| 純資産合計 | 1,904,249,394 | 1,846,195,954 |
| 負債純資産合計 | 1,911,331,745 | 1,851,583,028 |
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