有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間 (2021年11月22日現在) | 第25特定期間 (2022年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,162,087 | 81,849,281 |
| 投資信託受益証券 | 3,235,879,737 | 2,620,613,252 |
| 親投資信託受益証券 | 4,011,356 | 4,010,955 |
| 流動資産合計 | 3,345,053,180 | 2,706,473,488 |
| 資産合計 | 3,345,053,180 | 2,706,473,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,040,241 | 6,259,098 |
| 未払解約金 | 16,628,712 | 5,051,816 |
| 未払受託者報酬 | 133,806 | 100,689 |
| 未払委託者報酬 | 5,218,404 | 3,926,824 |
| 未払利息 | 175 | 50 |
| その他未払費用 | 16,715 | 12,577 |
| 流動負債合計 | 42,038,053 | 15,351,054 |
| 負債合計 | 42,038,053 | 15,351,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,680,080,395 | 6,259,098,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,377,065,268 | △3,567,976,066 |
| (分配準備積立金) | 26,851,443 | 52,257,919 |
| 元本等合計 | 3,303,015,127 | 2,691,122,434 |
| 純資産合計 | 3,303,015,127 | 2,691,122,434 |
| 負債純資産合計 | 3,345,053,180 | 2,706,473,488 |
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