有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間 (平成28年11月21日現在) | 第15特定期間 (平成29年 5月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,240,757 | - |
| コール・ローン | 234,313,105 | 364,886,423 |
| 投資信託受益証券 | 6,583,445,315 | 11,335,677,890 |
| 親投資信託受益証券 | 4,023,772 | 4,022,570 |
| 未収入金 | - | 12,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,825,022,949 | 11,716,586,883 |
| 資産合計 | 6,825,022,949 | 11,716,586,883 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 28,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 53,177,758 | 91,625,884 |
| 未払解約金 | 45,580,971 | 96,278,832 |
| 未払受託者報酬 | 256,381 | 438,503 |
| 未払委託者報酬 | 9,998,771 | 17,101,685 |
| 未払利息 | 536 | 793 |
| その他未払費用 | 32,103 | 54,804 |
| 流動負債合計 | 137,046,520 | 205,500,501 |
| 負債合計 | 137,046,520 | 205,500,501 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,862,959,753 | 15,270,980,680 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,174,983,324 | △3,759,894,298 |
| (分配準備積立金) | 92,593,345 | 99,433,661 |
| 元本等合計 | 6,687,976,429 | 11,511,086,382 |
| 純資産合計 | 6,687,976,429 | 11,511,086,382 |
| 負債純資産合計 | 6,825,022,949 | 11,716,586,883 |
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