有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/11/21-2026/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第32特定期間 (2025年11月20日現在) | 第33特定期間 (2026年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,132,819 | 29,087,197 |
| 投資信託受益証券 | 1,796,424,582 | 1,685,668,502 |
| 親投資信託受益証券 | 4,024,974 | 4,038,592 |
| 未収入金 | - | 8,000,000 |
| 未収利息 | 653 | 569 |
| 流動資産合計 | 1,851,583,028 | 1,726,794,860 |
| 資産合計 | 1,851,583,028 | 1,726,794,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,179,198 | 2,056,937 |
| 未払解約金 | 415,561 | 1,579,034 |
| 未払受託者報酬 | 69,590 | 62,939 |
| 未払委託者報酬 | 2,714,037 | 2,454,634 |
| その他未払費用 | 8,688 | 7,857 |
| 流動負債合計 | 5,387,074 | 6,161,401 |
| 負債合計 | 5,387,074 | 6,161,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,358,396,678 | 4,113,874,437 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,512,200,724 | △2,393,240,978 |
| (分配準備積立金) | 122,523,048 | 119,509,000 |
| 元本等合計 | 1,846,195,954 | 1,720,633,459 |
| 純資産合計 | 1,846,195,954 | 1,720,633,459 |
| 負債純資産合計 | 1,851,583,028 | 1,726,794,860 |
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