- 有報資料
- 110項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第12特定期間 (平成27年11月20日現在) | 第13特定期間 (平成28年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 22,013,856 |
| コール・ローン | 303,858,083 | 173,039,822 |
| 投資信託受益証券 | 9,125,278,059 | 7,250,705,781 |
| 親投資信託受益証券 | 4,025,374 | 4,025,775 |
| 未収入金 | 17,000,000 | - |
| 未収利息 | 484 | - |
| 流動資産合計 | 9,450,162,000 | 7,449,785,234 |
| 資産合計 | 9,450,162,000 | 7,449,785,234 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 70,698,043 | 57,903,962 |
| 未払解約金 | 94,806,556 | 15,119,705 |
| 未払受託者報酬 | 355,075 | 270,924 |
| 未払委託者報酬 | 13,847,882 | 10,566,107 |
| 未払利息 | - | 497 |
| その他未払費用 | 44,376 | 39,649 |
| 流動負債合計 | 179,751,932 | 83,900,844 |
| 負債合計 | 179,751,932 | 83,900,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,783,007,318 | 9,650,660,439 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,512,597,250 | △2,284,776,049 |
| (分配準備積立金) | 57,602,685 | 79,205,154 |
| 元本等合計 | 9,270,410,068 | 7,365,884,390 |
| 純資産合計 | 9,270,410,068 | 7,365,884,390 |
| 負債純資産合計 | 9,450,162,000 | 7,449,785,234 |
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