有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/05/23-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第27特定期間 (2023年 5月22日現在) | 第28特定期間 (2023年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,722,350 | 77,899,883 |
| 投資信託受益証券 | 2,300,473,959 | 2,135,921,510 |
| 親投資信託受益証券 | 4,008,952 | 4,007,751 |
| 流動資産合計 | 2,363,205,261 | 2,217,829,144 |
| 資産合計 | 2,363,205,261 | 2,217,829,144 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,868,732 | 2,679,616 |
| 未払解約金 | 1,890,140 | 20,366,026 |
| 未払受託者報酬 | 91,666 | 81,150 |
| 未払委託者報酬 | 3,574,905 | 3,164,847 |
| 未払利息 | 82 | 55 |
| その他未払費用 | 11,448 | 10,132 |
| 流動負債合計 | 8,436,973 | 26,301,826 |
| 負債合計 | 8,436,973 | 26,301,826 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,737,465,917 | 5,359,232,695 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,382,697,629 | △3,167,705,377 |
| (分配準備積立金) | 131,201,148 | 129,158,634 |
| 元本等合計 | 2,354,768,288 | 2,191,527,318 |
| 純資産合計 | 2,354,768,288 | 2,191,527,318 |
| 負債純資産合計 | 2,363,205,261 | 2,217,829,144 |
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